Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C ISIN LU0478205379, Ticker XBLC

 
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Quota corrente e strategia di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Prezzo
EUR 148,76
XETRA
09/08/22
140,79 Min/max a 52 settimane 164,58
Min/max a 52 settimane
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Strategia

L'indice Bloomberg Euro Corporate Bond replica le obbligazioni societarie denominate in Euro di aziende industriali, utility e finanziarie pubblicamente emesse nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dell'eurozona. Rating: Investment Grade.

 

Bloomberg Euro Corporate Bond (8)

Obbligazioni (537) Globale (229) Societaria (158) Tutte le scadenze (120)
 

Rischio e costi di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Rischio
EUR 1.831 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Campionamento ottimizzato)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,68% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 23 febbraio 2010
Costi
0,12% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Lussemburgo
Struttura legale
Struttura del fondo Company With Variable Capital (SICAV)
Conformità agli UCITS Si
Emittente Xtrackers
Amministratore State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Gestore DWS Investments UK Ltd
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Società di Revisione Ernst & Young S.A.
Fine dell'anno fiscale 31 dicembre
Rappresentante svizzero DWS CH AG
Banca agente svizzera Deutsche Bank (Suisse) SA
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 3.409
1,05%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.000% 2028-03-17
0,12%
COOPERATIEVE CENTRALE RAIFFEISEN BOERENLEENBANK B.A. 4.125% 2025-07-14
0,12%
DEUTSCHE BANK AG 1.625% 2027-01-20
0,11%
ANHEUSER BUSCH INBEV SA 2.750% 2036-03-17
0,11%
TOTAL SA TOTF 2.625 PERP 25 MTN
0,10%
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 1.875% 2027-03-30
0,10%
FRANCE TELECOM SA 8.125% 2033-01-28
0,10%
BP CAPITAL MARKETS PLC 3.250% PERP
0,10%
XS2461234622
0,10%
BNP PARIBAS SA 2.125% 2027-01-23
0,09%
Paesi
Francia
15,96%
Stati Uniti
15,39%
Paesi bassi
12,16%
Germania
6,62%
Altri
49,87%
Mostra di più
Settori
Telecomunicazioni
0,09%
Servizi di pubblica utilità
0,04%
Altri
99,87%
Al 30/06/2022
 
 

Descrizione di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

L’ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C investe in obbligazioni societaria con focus Globale. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione). L’indice Bloomberg Euro Corporate Bond consente di effettuare un ampio investimento con basse commissioni in 2.459 titoli obbligazionari.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,12% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando solo i componenti più importanti dello stesso (replica a campione). L’ETF Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.831 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
 

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Rendimenti di Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Quotazione Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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Volatilità di 1 anno del Xtrackers II EUR Corporate Bond UCITS ETF 1C

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
4,68% 3,98% 3,28%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-2,04 -0,64 -0,12

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.