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Indice | Bloomberg Euro Government Bond 5 |
Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, 3-5 |
Dimensione del fondo | EUR 2.286 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,32% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF.
FR001400AIN5 | 15,90% |
FR001400HI98 | 14,90% |
DE0001141869 | 10,49% |
DE000BU25018 | 10,37% |
DE000BU25000 | 8,98% |
DE0001141851 | 7,08% |
IT0005521981 | 6,60% |
IT0005500068 | 6,22% |
IT0005548315 | 6,11% |
IT0005566408 | 5,75% |
Germania | 18,88% |
Francia | 15,72% |
Spagna | 7,17% |
Italia | 6,20% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -1,57% |
1 mese | -0,80% |
3 mesi | -1,43% |
6 mesi | +1,72% |
1 anno | +1,93% |
3 anni | -7,54% |
5 anni | -6,38% |
Dal lancio (MAX) | +43,87% |
2023 | +5,30% |
2022 | -10,23% |
2021 | -1,37% |
2020 | +1,01% |
Rend. attuale da dividendo | 0,81% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,29 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,29 | 0,82% |
2023 | EUR 1,29 | 0,83% |
2019 | EUR 0,12 | 0,07% |
2018 | EUR 0,21 | 0,12% |
2017 | EUR 0,14 | 0,08% |
Volatilità a 1 anno | 3,32% |
Volatilità a 3 anni | 4,10% |
Volatilità a 5 anni | 3,37% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,13% |
Maximum drawdown a 5 anni | -12,45% |
Maximum drawdown dal lancio | -12,45% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IBCN | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IBGX | IBGX IM INAVGBTE | IBGX.MI IEGXINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IBGX | IBGX NA INAVGBTE | IBGX.AS IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | EUR | IEGX | IEGX LN INAVGBTE | IEGX.L IEGXINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | IBGX | IBGX LN INAVGBTP | IBGX.L IEGXGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | IBGX | IBGX SE INAVGBTC | IBGX.S IEGXCHFINAV.DE | |
XETRA | EUR | IBCN | IBCN GY INAVGBTP | IBCN.DE IEGXGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.484 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF | 1.454 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 333 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |