TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
1.545 mln
Partecipazioni
66
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF replica l'indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year. L'indice J.P. Morgan ESG EMU Government Bond IG 3-5 Year replica titoli obbligazionari selezionati su criteri ESG (ambientali, sociali e di governance) emessi da governi dell'Unione economica e monetaria europea. Scadenza: 3-5 anni. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 1.545 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 66
31,60%
| FR0013286192 | 4,39% |
| FR0011317783 | 4,39% |
| FR0013341682 | 4,05% |
| FR001400AIN5 | 3,44% |
| FR0013250560 | 2,96% |
| FR0014003513 | 2,85% |
| DE000BU25018 | 2,52% |
| DE0001141869 | 2,51% |
| ES0000011868 | 2,28% |
| DE0001102424 | 2,21% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,28% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | -0,22% |
| 6 mesi | +2,89% |
| 1 anno | +3,01% |
| 3 anni | -7,31% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -7,59% |
| 2023 | +5,04% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,45% |
| Volatilità a 3 anni | 3,99% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,87% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -11,96% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRE | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | GEMU | GEMU IM IGEMU | GEMU.MI IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| Euronext Paris | EUR | GEMU | GEMU FP IGEMU | GEMU.PA IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ASRE | ASRE GY IGEMU | ASREG.DE IGEMUINAV.PA | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF | 2.250 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc | 1.485 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C | 335 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist | 109 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| VanEck iBoxx EUR Sovereign Capped AAA-AA 1-5 UCITS ETF | 58 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GEMU?
Il nome di GEMU è BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
Il ticker di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF è GEMU.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
L'ISIN di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF è LU2244387457.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF è di 1.545 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.