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Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

ISIN BG9000011163

 | 

Ticker BGX

TER
1,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
4 mln
Partecipazioni
10
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Germania, Regno Unito.
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Panoramica

Quotazione

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Descrizione

Il Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF replica l'indice SOFIX. L'indice SOFIX replica le principali aziende bulgare.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 1,30% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono accumulati e reinvestiti nell'ETF.
 
L’ETF Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 4 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 24 giugno 2017 ed ha domicilio fiscale in Bulgaria.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 4 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
1,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF BGN
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
19,71%
Data di lancio/ quotazione 24 giugno 2017
Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Bulgaria
Emittente expatcapital

Germania Non noto
Svizzera Non
Austria Non noto
Regno Unito Non noto

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 10
100,00%
SOPHARMA AD ORD
19,51%
ALLTERCO AD ORD
18,15%
ADVANCE TERAFUND REIT
16,54%
EUROHOLD BULGARIA AD ORD
16,33%
DOVERIE UNITED HOLDING AD ORD
11,06%
BULGARIAN REIT
5,90%
CHIMIMPORT ORD
4,43%
CB FIRST INV BNK ORD
3,63%
TELELINK BUSINESS SERVICES GROUP ORD SHS
3,00%
HOLDING VARNA A ORD
1,45%

Paesi

Bulgaria
100,00%
Altri
0,00%

Settori

Finanza
28,54%
Immobiliare
20,18%
Salute
19,21%
Industria
16,25%
Altri
15,82%
Al 29/12/2022

Rendimenti

Panoramica dei rendimenti

YTD +21,28%
1 mese +3,64%
3 mesi +11,76%
6 mesi +21,28%
1 anno +18,75%
3 anni +54,05%
5 anni +0,00%
Dal lancio (MAX) +9,62%
2022 -7,84%
2021 +30,77%
2020 -22,00%
2019 -7,41%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Rischio

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 19,71%
Volatilità a 3 anni 18,49%
Volatilità a 5 anni 18,50%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,95
Rendimento per rischio a 3 anni 0,84
Rendimento per rischio a 5 anni 0,00
Maximum drawdown ad 1 anno -6,25%
Maximum drawdown a 3 anni -16,98%
Maximum drawdown a 5 anni -39,66%
Maximum drawdown dal lancio -48,53%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
Stuttgart Stock Exchange EUR BGX -
- 		-
-		 -
gettex EUR BGX -
- 		-
-		 -
London Stock Exchange EUR BGX BGX LN
BGXEURIV INDEX
0Q5SINAV.DE		 Stifel Nicolaus Europe Limited
XETRA EUR BGX BGX GY
BGXEURIV INDEX 		BGX.DE
0Q5SINAV.DE		 Lang & Schwarz

Ulteriori informazioni

Domande frequenti

Qual è il nome di BGX?

Il nome di BGX è Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.

Qual è il ticker di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?

Il ticker di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è BGX.

Qual è l'ISIN di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?

L'ISIN di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è BG9000011163.

Quali sono i costi di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è pari a 1,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF paga dividendi?

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF?

La dimensione del fondo di Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF è di 4 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.