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Expat Romania BET UCITS ETF
ISIN BGROBET05176
|Ticker ROX
TER
1,38% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 2 mln
Data di lancio
21 dicembre 2017
Partecipazioni
19
Panoramica
Descrizione
Il Expat Romania BET UCITS ETF replica l'indice BET. L'indice BET replica aziende nel mercato rumeno.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | BET |
| Focus di investimento | Azioni, Romania |
| Dimensione del fondo | CHF 2 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 1,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 19,34% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 dicembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Emittente | expatcapital |
| Struttura del fondo | - |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Eurobank Bulgaria |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Expat Romania BET UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 19
91,60%
| SC Fondul Proprietatea | 21,03% |
| Banca Transilvania SA | 19,66% |
| OMV Petrom SA | 17,20% |
| Societatea Nationala | 9,35% |
| BRD Groupe Societe | 7,57% |
| SN Nuclearelectrica | 5,33% |
| SNTGN Transgaz | 3,33% |
| Med Life | 3,21% |
| Digi Communications NV | 2,58% |
| Societatea Energetica | 2,34% |
Paesi
| Romania | 99,45% |
| Altri | 0,55% |
Settori
| Energia | 30,36% |
| Finanza | 27,23% |
| Servizi di pubblica utilità | 8,98% |
| Salute | 3,21% |
| Altri | 30,22% |
Al 29/12/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +40,41% |
| 1 mese | +3,44% |
| 3 mesi | +13,87% |
| 6 mesi | +29,05% |
| 1 anno | +36,18% |
| 3 anni | +74,84% |
| 5 anni | +120,33% |
| Dal lancio (MAX) | +125,83% |
| 2024 | +14,20% |
| 2023 | +14,97% |
| 2022 | -6,96% |
| 2021 | +24,41% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 19,34% |
| Volatilità a 3 anni | 37,38% |
| Volatilità a 5 anni | 31,50% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,87 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,20% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,51% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -27,51% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,77% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ROX | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ROX | ROX GY ROXIV INDEX | ROX1.DE 0Q5WINAV.DE | Lang & Schwarz |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di ROX?
Il nome di ROX è Expat Romania BET UCITS ETF.
Qual è il ticker di Expat Romania BET UCITS ETF?
Il ticker di Expat Romania BET UCITS ETF è ROX.
Qual è l'ISIN di Expat Romania BET UCITS ETF?
L'ISIN di Expat Romania BET UCITS ETF è BGROBET05176.
Quali sono i costi di Expat Romania BET UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Expat Romania BET UCITS ETF è pari a 1,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Expat Romania BET UCITS ETF paga dividendi?
Expat Romania BET UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Expat Romania BET UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Expat Romania BET UCITS ETF è di 2 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.