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Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
ISIN BGSRBBE05183
TER
1.38% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 0 M
Date de création
5 February 2018
Positions
3
Aperçu
Description
The Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF seeks to track the BELEX15 index. The BELEX15 index tracks the main Serbian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | BELEX15 |
| Axe d’investissement | Equity, Serbia |
| Taille du fonds | EUR 0 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 1.38% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | EUR |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 11.27% |
| Date de création/début du négoce | 5 February 2018 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Bulgaria |
| Promoteur | expatcapital |
| Structure du fonds | - |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | - |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Eurobank Bulgaria |
| Auditeur | Ernst & Young |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice boursier |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Positions les plus importantes
Poids des positions les plus importantes
100.00%
| NIS | 41.96% |
| Aerodrom Nikola Tesla | 38.57% |
| Metalac | 19.47% |
Pays
| Serbia | 100.00% |
| Other | 0.00% |
Secteurs
| Energy | 41.96% |
| Industrials | 38.57% |
| Consumer Discretionary | 19.47% |
État : 29/12/2022
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -6,38% |
| 1 mois | -1,12% |
| 3 mois | -5,38% |
| 6 mois | -7,37% |
| 1 an | -3,30% |
| 3 ans | -6,38% |
| 5 ans | -7,37% |
| Depuis la création (MAX) | -11,11% |
| 2025 | +2,17% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +2,22% |
| 2022 | -9,09% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 11,27% |
| Volatilité 3 ans | 20,55% |
| Volatilité 5 ans | 17,36% |
| Rendement par risque 1 an | -0,29 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,11 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,09 |
| Perte maximale sur 1 an | -8,42% |
| Perte maximale sur 3 ans | -13,86% |
| Perte maximale sur 5 ans | -14,85% |
| Perte maximale depuis la création | -21,21% |
Volatilité sur 1 an
Stock exchange
Listings
| Listing | Trade Currency | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ESNB | - - | - - | - |
| Xetra | EUR | ESNB | ESNB GY ESNBIV INDEX | ESNB.DE 0WVQINAV.DE | Lang & Schwarz |
Meer informatie
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Veelgestelde vragen
What is the name of -?
The name of - is Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
What is the ticker of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
The primary ticker of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF is -.
What is the ISIN of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
The ISIN of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF is BGSRBBE05183.
What are the costs of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF amounts to 1.38% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF paying dividends?
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF is an accumulating ETF. This means that dividends are not distributed to investors. Instead, dividends are reinvested in the fund on the ex-date, which leads to an increase of the ETF's share price.
What's the fund size of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
The fund size of Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF is 0m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Data provided by Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet and justETF GmbH. Quotes are either real-time (gettex) or 15 minutes delayed stock exchange quotes or NAVs (daily published by the fund provider). By default, ETF returns include dividend payments (if applicable). There is no warranty for completeness, accuracy and correctness for the displayed information.