Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF
ISIN BGSRBBE05183
|Ticker ESNB
TER
1,38% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
0 mln
Partecipazioni
3
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF replica l'indice BELEX15. L'indice BELEX15 replica le principali aziende serbe.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 1,38% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 31,66% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 febbraio 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Bulgaria |
| Emittente | expatcapital |
| Struttura del fondo | - |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | - |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Eurobank Bulgaria |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
100,00%
| NIS | 41,96% |
| Aerodrom Nikola Tesla | 38,57% |
| Metalac | 19,47% |
Paesi
| Serbia | 100,00% |
| Altri | 0,00% |
Settori
| Energia | 41,96% |
| Industria | 38,57% |
| Beni voluttuari | 19,47% |
Al 29/12/2022
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,26% |
| 1 mese | +1,06% |
| 3 mesi | +3,26% |
| 6 mesi | +2,15% |
| 1 anno | +2,15% |
| 3 anni | +0,00% |
| 5 anni | +11,76% |
| Dal lancio (MAX) | -4,04% |
| 2023 | +2,22% |
| 2022 | -9,09% |
| 2021 | +4,21% |
| 2020 | -4,04% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 31,66% |
| Volatilità a 3 anni | 20,38% |
| Volatilità a 5 anni | 17,79% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,07 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,00 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,00% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -14,85% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,85% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,21% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | ESNB | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | ESNB | ESNB GY ESNBIV INDEX | ESNB.DE 0WVQINAV.DE | Lang & Schwarz |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di ESNB?
Il nome di ESNB è Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF.
Qual è il ticker di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
Il ticker di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF è ESNB.
Qual è l'ISIN di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
L'ISIN di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF è BGSRBBE05183.
Quali sono i costi di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF è pari a 1,38% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF paga dividendi?
Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF?
La dimensione del fondo di Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.