iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) ISIN CH0016999846, WKN A0EAEN

 
 
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Svizzera, Liechtenstein.
 
 
 

Strategia e quota corrente di iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Strategia

L’indice Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 3-7 replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 3-7 anni.

  
 

SBI® Domestic Government 3-7 (0)

Obbligazioni (273) Svizzera (2) Governative (0) 5-7 (0)

Prezzo

EUR 77,13
NAV
15/11/17
76,77 Min/max a 52 settimane 86,56
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Rischio

EUR 121 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,11% Categoria di rischio
Data di lancio 18 novembre 2003
Massimo ribasso
dal lancio (in CHF)
-3,37%
Massimo periodo di ribasso 28 Mesi

Costi

0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Svizzera
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Form of Contract (FCP)
Conformità agli UCITS No
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore -
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di Revisione Deloitte AG
Fine dell'anno fiscale 1 luglio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale -
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

Rendimento

1 anno: -8,39%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
-8,60% 0,31% 13,23% 4,31% -2,34%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-1,32% -2,31% -6,30% -8,39% 4,05%
 

Descrizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH)

L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) investe in titoli di stato con focus Svizzera. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 5-7 anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CHF. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 3-7 (CH) gestisce un patrimonio pari a 121 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 
— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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