iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) ISIN CH0016999861, WKN A0D95M

 
 
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Strategia e quota corrente di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Strategia

L’indice Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 7+ replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 7 o più anni.

 

SBI® Domestic Government 7+ (0)

Obbligazioni (295) Svizzera (2) Governative (0) 10+ (0)

Prezzo

EUR 100,24
NAV
20/07/18
96,59 Min/max a 52 settimane 107,17
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Rischio

EUR 113 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 6,59% Categoria di rischio
Data di lancio 18 novembre 2003
Massimo ribasso
dal lancio (in CHF)
-8,37%
Massimo periodo di ribasso 35 Mesi

Costi

0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Svizzera
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS No
Emittente iShares
Amministratore State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore
Banca depositaria State Street Bank International GmbH, München Zweigniederlassung Zürich
Società di Revisione Deloitte
Fine dell'anno fiscale 31 maggio
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|JP Morgan
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Goldman Sachs International|UniCredit Bank AG|Morgan Stanley & Co. International PLC|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.
 
 
 

Performance di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Rendimento

1 anno: -5,22%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
-0,26% -8,26% 1,55% 15,30% 12,14%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-1,26% 3,98% 1,10% -5,22% -9,36%
 

Descrizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) investe in titoli di stato con focus Svizzera. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CHF. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) gestisce un patrimonio pari a 113 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 
— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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