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TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 515 mln
Data di lancio
18 novembre 2003
Partecipazioni
8
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) replica l'indice SBI® Domestic Government 7+. L'indice SBI® Domestic Government 7+ replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 7 o più anni.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | SBI® Domestic Government 7+ |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CHF, Svizzera, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 515 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,69% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2003 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,97%
| CH0024524966 | 19,03% |
| CH0015803239 | 18,72% |
| CH0127181193 | 16,06% |
| CH0440081393 | 11,68% |
| CH0440081401 | 10,64% |
| CH0440081567 | 10,50% |
| CH0557778310 | 9,81% |
| CH0557779235 | 3,53% |
Paesi
| Svizzera | 94,35% |
| Altri | 5,65% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,45% |
| 1 mese | +0,19% |
| 3 mesi | -2,25% |
| 6 mesi | -0,66% |
| 1 anno | +1,12% |
| 3 anni | +13,71% |
| 5 anni | +16,55% |
| Dal lancio (MAX) | +180,47% |
| 2025 | +1,19% |
| 2024 | +2,12% |
| 2023 | +17,52% |
| 2022 | -9,97% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,16% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,31 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,31 | 1,15% |
| 2025 | EUR 1,30 | 1,15% |
| 2024 | EUR 1,53 | 1,36% |
| 2023 | EUR 1,20 | 1,24% |
| 2022 | EUR 1,16 | 1,07% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,69% |
| Volatilità a 3 anni | 7,12% |
| Volatilità a 5 anni | 9,02% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,24 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -8,64% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -14,79% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,28% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC0 | CSBGC0 SE NAVSB | CSBGC0.S 0J07INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CSBGC0?
Il nome di CSBGC0 è iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH).
Qual è il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
Il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) è CSBGC0.
Qual è l'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
L'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) è CH0016999861.
Quali sono i costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)?
La dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) è di 515 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.