iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) ISIN CH0016999861, WKN A0D95M

Strategia e quota corrente di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Strategia

L’indice Swiss Bond Index (SBI®) Domestic Government 7+ replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 7 o più anni.

SBI® Domestic Government 7+ (0)

Obbligazioni (290) Svizzera (2) Governative (0) 10+ (0)

Prezzo

EUR 97,05

NAV
24/04/18

97,04

111,73

Min/max a 52 settimane

Compra Vendi

Rischio e costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

Rischio

EUR 107 mln

Dimensione del fondo

Replicazione	Fisica (Replica totale)
Struttura legale	ETF
Rischio di strategia	Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF	CHF
Rischio di cambio	Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)	5,88%
Data di lancio	18 novembre 2003
Massimo ribasso dal lancio (in CHF)	-8,37%
Massimo periodo di ribasso	35 Mesi

Costi

0,15% annuo

Indicatore sintetico di spesa (TER)

0,07%

4,00%

Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione	Distribuzione
Frequenza di distribuzione	Semestralmente
Domicilio del fondo	Svizzera
Tax data	Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo	Contractual Fund
Conformità agli UCITS	No
Emittente	iShares
Amministratore	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Gestore	-
Banca depositaria	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch
Società di Revisione	Deloitte
Fine dell'anno fiscale	31 maggio
Rappresentante svizzero	-
Banca agente svizzera	State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch

Regime fiscale

Germania	Tassazione trasparente
Svizzera	Dichiara all’ESTV
Austria	Dichiara tasse
Regno Unito	Dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie	-

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice	Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap	-
Gestore del collaterale	Bank of New York Mellon
Prestito titoli	Si
Controparte del prestito titoli	Credit Suisse Securities (Europe) Ltd. \| Goldman Sachs International \| Morgan Stanley & Co. International plc \| UniCredit Bank AG

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Performance di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

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Rendimento

1 anno: -11,10%

Rendimento (incl. dividendi)

Rendimento in:

YTD	2017	2016	2015	2014
-4,17%	-8,26%	1,55%	15,30%	12,14%

1 mese	3 mesi	6 mesi	1 anno	3 anni
-2,74%	-2,89%	-3,08%	-11,10%	-15,15%

Descrizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH)

L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) investe in titoli di stato con focus Svizzera. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating AAA. Il rating per la massima solvibilità creditizia possibile. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CHF. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Semestralmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF iShares Swiss Domestic Government Bond 7-15 (CH) gestisce un patrimonio pari a 107 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.

— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.

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