TER
0,15% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
408 mln
Partecipazioni
3
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) replica l'indice SBI® Domestic Government 1-3. L’indice SBI® Domestic Government 1-3 replica i titoli di stato svizzeri. Scadenza: 1-3 anni.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 408 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,45% |
| Data di lancio/ quotazione | 2 luglio 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|JP Morgan |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Prime partecipazioni
Peso delle prime partecipazioni
99,98%
| CH0224396983 | 35,16% |
| CH0184249990 | 34,71% |
| CH0127181177 | 30,11% |
Paesi
| Svizzera | 99,97% |
| Altri | 0,03% |
Settori
| Altri | 99,98% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,03% |
| 1 mese | +2,02% |
| 3 mesi | +1,49% |
| 6 mesi | +3,79% |
| 1 anno | +5,06% |
| 3 anni | +10,45% |
| 5 anni | +13,49% |
| Dal lancio (MAX) | +49,76% |
| 2022 | +1,99% |
| 2021 | +3,37% |
| 2020 | -0,37% |
| 2019 | +2,60% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 1,87% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,28 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,28 | 1,92% |
| 2022 | EUR 1,73 | 2,60% |
| 2021 | EUR 1,76 | 2,66% |
| 2020 | EUR 1,28 | 1,90% |
| 2019 | EUR 1,25 | 1,86% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,45% |
| Volatilità a 3 anni | 6,00% |
| Volatilità a 5 anni | 5,32% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,93 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,10 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,33% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -6,33% |
| Maximum drawdown dal lancio | -21,57% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CSBGC3 | CSBGC3 SE NAVSK | CSBGC3.S 0J05INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CSBGC3?
Il nome di CSBGC3 è iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH).
Qual è il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
Il ticker di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è CSBGC3.
Qual è l'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
L'ISIN di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è CH0102530786.
Quali sono i costi di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è pari a 0,15% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH)?
La dimensione del fondo di iShares Swiss Domestic Government Bond 1-3 (CH) è di 408 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.