UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis ISIN CH0118923892, Ticker CHESG

 
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Quota corrente e strategia di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Prezzo
EUR 90,12
NAV
28/06/22
87,47 Min/max a 52 settimane 101,16
Min/max a 52 settimane
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,99 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Non idoneo per il PAC
 
Strategia

L'indice SBI® ESG Screened AAA-BBB replica le obbligazioni governative denominate in franchi svizzeri. L'indice è rappresentato da obbligazioni selezionate ESG (ambientali, sociali e governance).

 

SBI® ESG Screened AAA-BBB (0)

Obbligazioni (521) Svizzera (2) Governative (0) Tutte le scadenze (0)
 

Rischio e costi di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rischio
EUR 93 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF CHF

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 8,92% Categoria di rischio
Data di lancio/ quotazione 29 novembre 2010
Costi
0,15% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,05% Confronta 0,75%
Confronta ( Obbligazioni )
Dividendi/ Tasse
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Struttura legale
Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS No
Emittente UBS ETF
Amministratore Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch
Gestore
Banca depositaria UBS Switzerland AG
Società di Revisione Ernst & Young AG
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera UBS Switzerland AG
Regime fiscale
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Non dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Replicazione, swap, prestito titoli
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Esposizione

Di seguito potete trovare informazioni sulla composizione dell' UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis.

Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 263
14,15%
SWISS CONFEDERATION 3.250% 2027-06-27
2,15%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 1.250% 2026-05-28
1,93%
SWISS CONFEDERATION 4.000% 2028-04-08
1,83%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 4.000% 2049-01-06
1,59%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 2.500% 2036-03-08
1,20%
SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 3.500% 2033-04-08
1,17%
PFANDBRIEFZENTRALE DER SCHWEIZERISCHEN AG 0.250% 2028-02-11
1,15%
SWITZERLAND, CONFEDERATION OF (GOVERNMENT) 0.000% 2039-07-24
1,09%
PFANDBRIEFBK SCHWEIZER HYPO 2.625% 2031-02-14
1,02%
2.125 PB S589 14-44
1,02%
Paesi
Svizzera
65,42%
Canada
11,06%
Germania
3,64%
Stati Uniti
1,88%
Altri
18,00%
Mostra di più
Settori
Altri
99,78%
Al 29/04/2022
 
 

Descrizione di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

L’ETF UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis investe in titoli di stato con focus Svizzera. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta CHF. Il rendimento da interessi (cedola) viene distribuito agli investitori (Annualmente).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,15% annuo. L’indice replica la performance dell’indice sottostante acquistando tutti i componenti dello stesso (replica totale). L’ETF UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 93 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 
 

Rendimenti di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rendimenti annui
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Rendimenti periodici
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Rendimenti mensili nella mappa del calore
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Dividendi di UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

Rendimento attuale da dividendo
Rend. attuale da dividendo 1,64%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,47
 
Rendimento storico da dividendo
Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,47 1,52%
2021 EUR 1,47 1,48%
2020 EUR 1,61 1,59%
2019 EUR 1,98 1,97%
2018 EUR 1,98 2,02%
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
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Quotazione UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilità di 1 anno del UBS ETF (CH) SBI ESG AAA-BBB (CHF) A-dis

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Volatilità a 1 anno Volatilità a 3 anni Volatilità a 5 anni
8,92% 6,34% 5,91%
Rendimento per rischio a 1 anno Rendimento per rischio a 3 anni Rendimento per rischio a 5 anni
-0,64 -0,39 -0,28

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc. e justETF GmbH.

Tutte le quotazioni presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.