ZKB Silver ETF H (EUR) ISIN CH0183136040, WKN A1JXTL

 
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Strategia e quota corrente di ZKB Silver ETF H (EUR)

Strategia

Il prezzo a pronti dell'argento è il prezzo a pronti dell'argento in dollari statunitensi secondo la quotazione del mercato londinese. Copertura valutaria in Euro (EUR).

 

Silver (EUR Hedged) (1)

Metalli preziosi (21)

Prezzo

EUR 100,33
NAV
11/11/19
86,99 Min/max a 52 settimane 117,46
Min/max a 52 settimane
Compra Vendi
 
 

Rischio e costi di ZKB Silver ETF H (EUR)

Rischio

EUR 16 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Fisica (Replica fisica)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 18,79% Categoria di rischio
Data di lancio 10 novembre 2011
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-65,30%
Massimo periodo di ribasso 92 Mesi

Costi

0,60% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,00% Confronta 0,95%
Confronta (Metalli preziosi)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Svizzera
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo Contractual Fund
Conformità agli UCITS No
Emittente ZKB
Amministratore Swisscanto Fondsleitung AG, Zürich
Gestore
Banca depositaria Zürcher Kantonalbank
Società di Revisione Ernst & Young AG
Fine dell'anno fiscale 30 settembre
Rappresentante svizzero -
Banca agente svizzera -

Regime fiscale

Germania Tassazione non trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Non dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie -

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei prezzi
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli
 
 
 

Performance di ZKB Silver ETF H (EUR)

Rendimento

1 anno: 15,69%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2018 2017 2016 2015
5,15% -11,92% 3,02% 11,48% -13,49%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
-4,31% -1,54% 11,95% 15,69% -13,28%
 

Descrizione di ZKB Silver ETF H (EUR)

L’ETF ZKB Silver ETF H (EUR) investe in argento.

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,60% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con un derivato creditizio su mutui (Collateralised Debt Obligation, CDO) garantito dalla detenzione fisica dei metalli preziosi. L’ETF ZKB Silver ETF H (EUR) è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 16 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Svizzera.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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