TER
0,28% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
590 mln
Partecipazioni
61
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis replica l'indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped. L'indice MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped replica titoli azionari a grande, media e piccola capitalizzazione del mercato azionario svizzero. L'indice considera solo le società con un elevato rating ambientale, sociale e governativo (ESG) rispetto ai loro competitors settoriali, al fine di assicurare l'inclusione delle migliori società dal punto di vista ESG. Il peso della singola società deve essere al massimo pari al 5%.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Switzerland IMI Extended SRI Low Carbon Select 5% Issuer Capped |
| Focus di investimento | Azioni, Svizzera, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 590 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,28% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | CHF |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,37% |
| Data di lancio/ quotazione | 11 settembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Svizzera |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | No |
| Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
| Gestore | |
| Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
| Società di Revisione | Ernst & Young AG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 61
50,63%
| Roche Holding AG | 5,93% |
| Lonza Group AG | 5,63% |
| Novartis AG | 5,11% |
| Alcon AG | 5,04% |
| Givaudan SA | 4,99% |
| Zurich Insurance Group AG | 4,97% |
| ABB Ltd. | 4,90% |
| Swiss Re AG | 4,78% |
| UBS Group AG | 4,68% |
| Sika AG | 4,60% |
Paesi
| Svizzera | 95,12% |
| Altri | 4,88% |
Settori
| Salute | 30,64% |
| Finanza | 21,91% |
| Industria | 14,05% |
| Materie prime | 10,94% |
| Altri | 22,46% |
Al 31/07/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +10,49% |
| 1 mese | +1,51% |
| 3 mesi | +3,16% |
| 6 mesi | +9,56% |
| 1 anno | +18,43% |
| 3 anni | +17,30% |
| 5 anni | +73,14% |
| Dal lancio (MAX) | +101,18% |
| 2023 | +17,52% |
| 2022 | -16,83% |
| 2021 | +32,02% |
| 2020 | +11,76% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,11% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,41 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,41 | 2,47% |
| 2023 | EUR 0,40 | 2,58% |
| 2022 | EUR 0,38 | 2,01% |
| 2021 | EUR 0,39 | 2,63% |
| 2020 | EUR 0,26 | 1,93% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 10,37% |
| Volatilità a 3 anni | 13,81% |
| Volatilità a 5 anni | 15,58% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,77 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,74 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,79% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,11% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -29,14% |
| Maximum drawdown dal lancio | -29,14% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | CHF | CHSRI | CHSRI SW ICHSRI | CHSRI.S CHSRICHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di CHSRI?
Il nome di CHSRI è UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis è CHSRI.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis è CH0368190739.
Quali sono i costi di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis è pari a 0,28% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (CH) MSCI Switzerland IMI Socially Responsible (CHF) A-dis è di 590 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.