TER
0,51% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
254 mln
Partecipazioni
30
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) replica l'indice Dow Jones Industrial Average. L'indice Dow Jones Industrial Average replica le 30 più grandi società industriali degli Stati Uniti.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 254 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,61% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 settembre 2001 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
| Domicilio del fondo | Germania |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Bank International GmbH |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
56,21%
| UNITEDHEALTH GRP. INC | 10,64% |
| MICROSOFT CORP | 6,72% |
| GOLDMAN SACHS GROUP. INC | 6,04% |
| THE HOME DEPOT INC | 5,66% |
| MCDONALD'S CORP | 5,21% |
| AMGEN INC | 5,08% |
| VISA INC | 4,67% |
| CATERPILLAR INC | 4,49% |
| SALESFORCE INC ORD | 3,99% |
| BOEING CO | 3,71% |
Paesi
| Stati Uniti | 99,64% |
| Altri | 0,36% |
Al 31/10/2023
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,55% |
| 1 mese | +4,76% |
| 3 mesi | +3,96% |
| 6 mesi | +6,88% |
| 1 anno | +5,72% |
| 3 anni | +38,39% |
| 5 anni | +63,85% |
| Dal lancio (MAX) | +361,35% |
| 2022 | -2,70% |
| 2021 | +31,23% |
| 2020 | -2,12% |
| 2019 | +28,66% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,92% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,06 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,06 | 0,96% |
| 2022 | EUR 2,88 | 0,90% |
| 2021 | EUR 2,14 | 0,87% |
| 2020 | EUR 2,67 | 1,05% |
| 2019 | EUR 2,69 | 1,34% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 13,61% |
| Volatilità a 3 anni | 15,92% |
| Volatilità a 5 anni | 21,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,38 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -8,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,49% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -36,43% |
| Maximum drawdown dal lancio | -52,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI3 | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | EXI3 | INDUEX GY INDUNAV | DJIEX.DE DJINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Dow Jones Industrial Average
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (Acc) | 964 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Lyxor Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 277 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
| Amundi PEA Dow Jones Industrial Average UCITS ETF Dist | 92 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EXI3?
Il nome di EXI3 è iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Qual è il ticker di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
Il ticker di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) è EXI3.
Qual è l'ISIN di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
L'ISIN di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) è DE0006289390.
Quali sono i costi di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) è pari a 0,51% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) paga dividendi?
Sì, iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati almeno annualmente per iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE).
Qual è la dimensione del fondo di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE)?
La dimensione del fondo di iShares Dow Jones Industrial Average UCITS ETF (DE) è di 254 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.