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TER
0,20% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 4 625 M
Date de création
16 mai 2003
Aperçu
Beschrijving
Le iShares $ Corporate Bond UCITS ETF reproduit l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade. The iBoxx® USD Liquid Investment Grade index tracks the most liquid US Dollar denominated corporate bonds. Rating: Investment Grade.
Grafiek
Basis
Data
| Index | iBoxx® USD Liquid Investment Grade |
| Investeringsfocus | Obligations, USD, Monde, Obligations d’entreprise, Toutes les durées |
| Fondsgrootte | EUR 4 625 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,20% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Geoptimaliseerde sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | Non |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 5,78% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 16 mai 2003 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Per kwartaal |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlande |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 28 février |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | Transparence fiscale |
| Zwitserland | Pas d’ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Pas de « Meldefonds » |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|State Street Bank|JP Morgan |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent | UBS AG|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|BNP Paribas Arbitrage SNC|Merrill Lynch International|Citigroup Inc|BNP Paribas SA|Societe Generale SA|JP Morgan Chase & Co|The Bank of Nova Scotia|HSBC Bank Plc|Nomura International Plc|Macquarie Bank Limited|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Barclays Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|Citigroup Global Markets Ltd|Morgan Stanley & Co. International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Barclays Capital Securities Ltd. |
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Prestaties
Les chiffres de performance incluent les distributions/dividendes (le cas échéant). Par défaut, la performance totale de l'ETF est affichée.
Rendementsoverzicht
| YTD | +17,50% |
| 1 maand | +0,00% |
| 3 maanden | +4,70% |
| 6 maanden | +9,13% |
| 1 jaar | +16,19% |
| 3 jaar | +4,57% |
| 5 jaar | +31,67% |
| Since inception | - |
| 2025 | -10,94% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +7,68% |
| 2022 | +10,80% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Rendement actuel de distribution | - |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | - |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 an | - | - |
| 2016 | EUR 2,60 | 2,58% |
| 2015 | EUR 3,31 | 3,53% |
| 2014 | EUR 2,71 | 3,45% |
| 2013 | EUR 2,80 | 3,21% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 5,78% |
| Volatiliteit 3 jaar | 7,15% |
| Volatiliteit 5 jaar | 9,27% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 2,80 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,21 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,61 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | - |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|
Plus d'informations
Autres ETF sur l'index iBoxx® USD Liquid Investment Grade
| Nom du fonds | Taille du fonds en M € (AuM) | Frais p.a. | Distribution | Réplication |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3 081 | 0,20% p.a. | Distribution | Échantillonnage |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est iShares $ Corporate Bond UCITS ETF.
Quel est le sigle de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF ?
Le sigle de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF est -.
Quel est l’ISIN de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF ?
L’ISIN de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF est DE000A0DPYY0.
Quels sont les coûts de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF ?
Le ratio des frais totaux (TER) de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF s'élève à 0,20% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF ?
La taille du fonds de iShares $ Corporate Bond UCITS ETF est de 4 625 millions d'euros.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
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