Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF ISIN FR0010754127, WKN A0RNWD

 
 
 

Strategia e quota corrente di Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF

Strategia

L'indice iBoxx® EUR Inflation-Linked replica i principali mercati dei titoli di stato e quasi statali indicizzati all'inflazione denominanti nella valute dell'eurozona. Rating: investment grade

   KIID DE
 

iBoxx® EUR Inflation-Linked (1)

Obbligazioni (273) Europa (134) Indicizzate all’inflazione (7) Tutte le scadenze (6)

Prezzo

EUR 218,81
Ultimo prezzo
17/11/17
208,94 Min/max a 52 settimane 219,27
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF

Rischio

EUR 43 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,26% Categoria di rischio
Data di lancio 22 giugno 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-10,98%
Massimo periodo di ribasso 17 Mesi

Costi

0,16% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo -
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi Investment Solutions
Amministratore Caceis Fund Administration
Gestore -
Banca depositaria Caceis Bank France
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 30 luglio
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera Crédit Agricole (Suisse) SA, Genf

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 3,94%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2016 2015 2014 2013
1,32% 3,66% 1,75% 7,81% -1,10%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,99% 2,14% 3,38% 3,94% 7,11%
 

Documentazione di Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF

 

Descrizione di Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF

L’ETF Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF investe in obbligazioni indicizzate all’inflazione con focus Europa. L’ETF detiene l’intera gamma di scadenze delle obbligazioni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,16% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi ETF Euro Inflation UCITS ETF è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 43 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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— Tutte le quotazioni o i NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo) sulla Borsa Valori di Londra o Borsa Valori di Stoccarda hanno 15 minuti di ritardo. Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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