Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF ISIN FR0010754143, WKN A0RNWA

 
 
 

Strategia e quota corrente di Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF

Strategia

L'indice FTSE MTS Eurozone Government Broad Investment Grade 10-15 (precedentemente denominato EuroMTS) replica i titoli del debito pubblico in circolazione più grandi ed ampiamente negoziati dell'eurozona. Scadenza: 10-15 anni. Rating: investment grade

 

FTSE MTS Eurozone Government Broad Investment Grade 10-15 (1)

Obbligazioni (290) Europa (132) Governative (77) 10+ (14)

Prezzo

EUR 279,42
XETRA
20/04/18
265,45 Min/max a 52 settimane 281,07
Min/max a 52 settimane
 
 

Rischio e costi di Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF

Rischio

EUR 214 mln
Dimensione del fondo
Categoria della dimensione del fondo

Replicazione

Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR

Rischio di cambio

Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR) 4,53% Categoria di rischio
Data di lancio 22 giugno 2009
Massimo ribasso
dal lancio (in EUR)
-13,52%
Massimo periodo di ribasso 22 Mesi

Costi

0,14% annuo
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% Confronta 4,00%
Confronta (Obbligazioni)

Dividendi/ Tasse

Politica di distribuzione Accumulazione
Frequenza di distribuzione -
Domicilio del fondo Francia
Tax data Bundesanzeiger

Struttura legale

Struttura del fondo other
Conformità agli UCITS Si
Emittente Amundi
Amministratore Caceis Fund Administration
Gestore -
Banca depositaria Caceis Bank France
Società di Revisione PWC Sellam
Fine dell'anno fiscale 30 giugno
Rappresentante svizzero CACEIS (Switzerland) SA
Banca agente svizzera CACEIS Bank, Paris, succursale de Nyon / Suisse

Regime fiscale

Germania Tassazione trasparente
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Direttiva UE sulla tassazione delle rendite finanziarie Nell’ambito di applicazione

Replicazione, swap, prestito titoli

Tipo di indice Indice dei rendimenti
Data dell’ultima modifica dell'indice 30/08/11
Controparte dello Swap Societe Generale Corporate and Investment Banking
Gestore del collaterale -
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli -
 
 
 

Performance di Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF

Rendimento

1 anno: 3,96%
Rendimento (incl. dividendi)
Rendimento in:
 
YTD 2017 2016 2015 2014
1,86% 0,38% 4,48% 2,18% 24,01%
1 mese 3 mesi 6 mesi 1 anno 3 anni
0,84% 1,76% 2,00% 3,96% 2,61%
 

Descrizione di Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF

L’ETF Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF investe in titoli di stato con focus Europa. Le scadenze delle obbligazioni sono comprese tra 10+ anni. Le obbligazioni sottostanti hanno rating investment grade. L’ETF ha un’esposizione valutaria verso la valuta EUR. Il rendimento da interessi (cedola) viene reinvestito nel fondo (accumulazione).

L’indice di spesa complessiva è pari allo 0,14% annuo. Il fondo effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. L’ETF Amundi ETF Government Bond EuroMTS Broad Investment Grade 10-15 UCITS ETF gestisce un patrimonio pari a 214 mln di Euro. L’ETF è attivo da più di 5 anni ed ha domicilio fiscale in Francia.
 

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— Tutte le quotazioni presentano un ridardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV (= pubblicati quotidianamente dall’emittente del fondo). Quotazioni e dati di riferimento forniti da Xignite, Inc., etfinfo e justETF GmbH. I rendimenti includono i dividendi. Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
 

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