TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
30 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc replica l'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR). L'indice MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) replica i titoli del debito pubblico in circolazione più grandi ed ampiamente negoziati dell'eurozona. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | MTS Mid Price InvG Ex-CNO Etrix All Maturity (EUR) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 30 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 dicembre 2018 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Francia |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Contractual Fund |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | Société Générale |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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|---|---|---|---|---|
 | EUR 2,95 2,95% | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -2,60% |
| 1 mese | -1,43% |
| 3 mesi | -1,43% |
| 6 mesi | +4,53% |
| 1 anno | +1,81% |
| 3 anni | -16,76% |
| 5 anni | -12,21% |
| Dal lancio (MAX) | -10,19% |
| 2023 | +6,46% |
| 2022 | -18,97% |
| 2021 | -3,86% |
| 2020 | +4,51% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,15% |
| Volatilità a 3 anni | 7,14% |
| Volatilità a 5 anni | 6,26% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,29 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,83 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,41 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,15% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -22,41% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -23,46% |
| Maximum drawdown dal lancio | -23,46% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | OBLI | OBLI FP OBLIEUIV | OBLI.PA OBLIEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.418 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.025 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.877 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.570 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OBLI?
Il nome di OBLI è Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc?
Il ticker di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc è OBLI.
Qual è l'ISIN di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc è FR0013346681.
Quali sono i costi di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Amundi PEA Obligations d'État Euro UCITS ETF Acc è di 30 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.