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State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)
ISIN IE0002OP0LA0
|Ticker JNKA
TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 55 mln
Data di lancio
16 dicembre 2024
Partecipazioni
493
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) replica l'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond. L'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond replica il debito senior bullet, opzionale a vendere e ad acquistare a tasso fisso emesso nel mercato degli Eurobond e nei mercati domestici dei componenti dell'indice. Scadenza: 1 - 15 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Globale, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 55 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 2,27% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 dicembre 2024 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 25,9% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 493
5,73%
| XS2796600307 | 0,78% |
| XS3091660194 | 0,68% |
| XS3104481257 | 0,64% |
| XS2393001891 | 0,60% |
| XS2859406139 | 0,54% |
| XS3111860865 | 0,53% |
| XS2927492798 | 0,52% |
| XS3176120361 | 0,50% |
| XS2332250708 | 0,47% |
| XS2997159491 | 0,47% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,95% |
| 1 mese | +0,57% |
| 3 mesi | +0,09% |
| 6 mesi | +1,44% |
| 1 anno | +4,03% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +5,90% |
| 2025 | +5,01% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 2,27% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,78 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,65% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,83% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | JNKA | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Liquidity Screened Euro High Yield Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Dist) | 525 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di JNKA?
Il nome di JNKA è State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è JNKA.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è IE0002OP0LA0.
Quali sono i costi di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR Bloomberg Euro High Yield Bond UCITS ETF EUR Unhedged (Acc) è di 55 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.