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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 594 mln
Data di lancio
19 maggio 2025
Partecipazioni
155
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni CLO (collateralised loan obligations) denominate in dollari statunitensi (USD) con rating AAA (almeno l'80%) e AA (fino al 20%). Copertura valutaria in sterline britanniche (GBP).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Invesco USD AAA CLO (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, Tutte le scadenze, Derivati su crediti |
| Dimensione del fondo | EUR 594 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,96% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei prezzi |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 155
22,24%
| US289913AQ88 | 3,56% |
| US00112AAP75 | 2,67% |
| US14318JAL08 | 2,50% |
| XS3276198457 | 2,49% |
| US12567MAN11 | 2,05% |
| US17181PAL31 | 1,84% |
| US38182PAA21 | 1,79% |
| US67706HCL06 | 1,78% |
| US00120VAQ95 | 1,78% |
| Carlyle US CLO 2019-4A, FRN 22jun2039, USD (ABS, A12) | 1,78% |
Paesi
| Stati Uniti | 8,91% |
| Irlanda | 1,14% |
| Altri | 89,95% |
Settori
| Industria | 9,85% |
| Finanza | 0,21% |
| Altri | 89,95% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,05% |
| 1 mese | +2,41% |
| 3 mesi | +2,46% |
| 6 mesi | +6,14% |
| 1 anno | +8,45% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,48% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,96% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,70 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,86% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | ICLA | ICLA LN ICLAGBIV | INICLA.L ICLAGBIV | Société Générale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares USD Short Duration Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 5.808 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg 1-5 Year U.S. Corporate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 5.042 | 0,08% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Acc) | 4.779 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) | 3.251 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF Accumulating | 3.108 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ICLA?
Il nome di ICLA è Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc.
Qual è il ticker di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il ticker di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è ICLA.
Qual è l'ISIN di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
L'ISIN di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è IE0006MHC136.
Quali sono i costi di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc?
La dimensione del fondo di Invesco USD AAA CLO UCITS ETF GBP Hedged Acc è di 594 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.