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TER
0.22% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 47 M
Date de création
5 August 2024
Positions
695
Aperçu
Description
The iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) seeks to track the ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged) index. The ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged) index tracks the performance of Euro denominated high yield corporate bonds. Rating: Sub-Investment Grade. Currency hedged to US Dollar (USD).
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | ICE BofAML Euro High Yield Constrained (USD Hedged) |
| Axe d’investissement | Bonds, EUR, World, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 47 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.22% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 7.97% |
| Date de création/début du négoce | 5 August 2024 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | iShares |
| Structure du fonds | other |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Auditeur | Deloitte |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Allemagne | Unknown |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 695 au total
4.98%
| INSL CASH | 1.30% |
| XS2240463674 | 0.55% |
| XS2796600307 | 0.50% |
| XS2406607171 | 0.39% |
| FR00140132E4 | 0.39% |
| XS2582389156 | 0.38% |
| XS2393001891 | 0.38% |
| XS3091660194 | 0.37% |
| XS3104481257 | 0.37% |
| XS3037643304 | 0.35% |
Pays
| Other | 100.00% |
Secteurs
| Other | 100.00% |
État : 31/07/2025
Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | +0,00% |
| 1 mois | -1,44% |
| 3 mois | -0,83% |
| 6 mois | +1,05% |
| 1 an | -6,26% |
| 3 ans | - |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | +4,59% |
| 2025 | -4,96% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 7,97% |
| Volatilité 3 ans | - |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | -0,79 |
| Rendement par risque 3 ans | - |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -10,70% |
| Perte maximale sur 3 ans | - |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -10,70% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| SIX Swiss Exchange | USD | EH1D |
Further information
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| Fund name | Fund Size in m € (AuM) | TER p.a. | Distribution | Replication |
|---|---|---|---|---|
| iShares EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 5,975 | 0.50% p.a. | Distributing | Sampling |
| Xtrackers EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF 1D | 1,098 | 0.20% p.a. | Distributing | Sampling |
| Amundi EUR High Yield Corporate Bond ESG UCITS ETF Dist | 231 | 0.25% p.a. | Distributing | Sampling |
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Frequently asked questions
What is the name of -?
The name of - is iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc).
What is the ticker of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
The primary ticker of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) is -.
What is the ISIN of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
The ISIN of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) is IE00089J8KM1.
What are the costs of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
The total expense ratio (TER) of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) amounts to 0.22% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)?
The fund size of iShares Broad EUR High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) is 47m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
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