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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 560 mln
Data di lancio
16 luglio 2025
Partecipazioni
27
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg UK Gilt 15+. L'indice Bloomberg UK Gilt 15+ replica il mercato dei titoli di stato (Gilt) del Regno Unito. Scadenza: minimo 15 anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg UK Gilt 15+ |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, 10+ |
| Dimensione del fondo | EUR 560 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,78% |
| Data di lancio/ quotazione | 16 luglio 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 27
53,80%
| GB00BPJJKP77 | 7,29% |
| GB00BPSNBB36 | 6,10% |
| GB00B1VWPJ53 | 5,91% |
| GB00BN65R313 | 5,31% |
| GB00B06YGN05 | 5,16% |
| GB00B84Z9V04 | 5,12% |
| GB00B128DP45 | 5,09% |
| GB00BPCJD997 | 4,76% |
| GB00B54QLM75 | 4,53% |
| GB00BJQWYH73 | 4,53% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,75% |
| 1 mese | -3,05% |
| 3 mesi | +1,55% |
| 6 mesi | -3,39% |
| 1 anno | -0,29% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,01% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,71% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,24 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,24 | 4,49% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,78% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,02 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -10,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -10,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GT15 | GT15 LN GT15INS | GT15.L CXK1INAV.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg UK Gilt 15+
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF GBP | 293 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di GT15?
Il nome di GT15 è Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è GT15.
Qual è l'ISIN di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è IE000AES5KQ5.
Quali sono i costi di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco UK Gilt 15+ Year UCITS ETF Dist è di 560 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.