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State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)
ISIN IE000EA7I2N5
|Ticker SAUE
TER
0,42% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
5 giugno 2025
Partecipazioni
67
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) replica l'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged). L'indice JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged) tiene conto della performance degli strumenti sovrani e quasi sovrani denominati in USD e dei titoli di Stato Sukuk denominati in SAR dell'Arabia Saudita. Copertura valutaria in Euro (EUR).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Saudi Arabia Aggregate (EUR Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, Saudi Arabia, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,42% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 5 giugno 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | State Street |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 16,4% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 67
37,08%
| SA160G0IJD32 | 5,70% |
| SA15S00IJAJ0 | 5,61% |
| SA160G0IJDJ3 | 5,61% |
| SA16200IJG39 | 4,78% |
| XS1936302865 | 3,19% |
| SA16200IJFJ4 | 2,97% |
| XS1508675508 | 2,50% |
| XS2626270040 | 2,35% |
| XS2747599509 | 2,20% |
| XS2747598444 | 2,17% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,16% |
| 1 mese | -0,19% |
| 3 mesi | -0,71% |
| 6 mesi | -0,61% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,46% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,25% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | SAUE | SAUE IM | SAUE.MI | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF USD Unhedged (Acc) | 192 | 0,37% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SAUE?
Il nome di SAUE è State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc).
Qual è il ticker di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il ticker di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è SAUE.
Qual è l'ISIN di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
L'ISIN di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è IE000EA7I2N5.
Quali sono i costi di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è pari a 0,42% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc)?
La dimensione del fondo di State Street SPDR J.P. Morgan Saudi Arabia Aggregate Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.