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TER
0,39% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 45 mln
Data di lancio
20 gennaio 2026
Partecipazioni
97
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc replica l'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap). L'indice iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets AT1 (8% Issuer Cap) replica l'andamento delle obbligazioni convertibili contingenti denominate in euro emesse da banche dei paesi sviluppati europei con tutte le scadenze.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® EUR Contingent Convertible Liquid Developed Markets (8% Issuer Cap) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Europa, Obbligazioni convertibili, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 45 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 20 gennaio 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
18,06%
| BANCO SANTANDER, 7% PERP., EUR | 2,14% |
| XS3100756637 | 2,08% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 5.875% PERP., EUR | 2,03% |
| XS3176355751 | 1,89% |
| BNP PARIBAS, 7.375% PERP., EUR | 1,74% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 7.25% PERP., EUR (652) | 1,68% |
| CREDIT AGRICOLE SA, 6.5% PERP., EUR (684) | 1,68% |
| HSBC HOLDINGS PLC, 4.75% PERP., EUR (4) | 1,63% |
| FR0014016B43 | 1,60% |
| UNICREDIT, 3.875% PERP., EUR | 1,59% |
Settori
| Finanza | 67,88% |
| Altri | 32,12% |
Al 25/06/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +0,77% |
| 3 mesi | +2,55% |
| 6 mesi | +2,35% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +3,56% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,70% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Borsa Italiana | EUR | EATA | EATA IM ATEAEUIV | EATA.MI ATEAEUiv.p | BNP Paribas |
| SIX Swiss Exchange | CHF | EATA | EATA SW ATEACHIV | EATA.S ATEACHiv.p | BNP Paribas |
| XETRA | EUR | ATEA | ATEA GY ATEAEUIV | ATEAG.DE ATEAEUiv.p | BNP Paribas |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EATA?
Il nome di EATA è Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è EATA.
Qual è l'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è IE000FG3UNB8.
Quali sono i costi di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,39% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco EUR AT1 CoCo Bond UCITS ETF Acc è di 45 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.