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TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 15 mln
Data di lancio
21 maggio 2024
Partecipazioni
582
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened. L'indice Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened replica le obbligazioni societarie denominate in dollari statunitensi. L'indice non ha una maturity costante (come avviene nella maggior parte degli altri indici obbligazionari). Al contrario, l’indice include solo le obbligazioni che scadono in uno specifico anno (in questo caso il 2028). L'indice è composto da obbligazioni societarie ESG (environmental, social and governance). Rating: Investment Grade. Scadenza: Dicembre 2028 (l'ETF sarà chiuso successivamente).
Documenten
Grafiek
Basis
Data
| Index | Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened |
| Investeringsfocus | Obbligazioni, USD, Globale, Societaria, 1-3, Obbligazioni a scadenza |
| Fondsgrootte | EUR 15 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0,10% annuo |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Beleggingsaanpak | Langdurig |
| Duurzaamheid | Si |
| Valuta van het fonds | USD |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 6,35% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 21 maggio 2024 |
| Distributiebeleid | Accumulerend |
| Distributiefrequentie | - |
| Vestigingsplaats van het fonds | Irlanda |
| Fondsaanbieder | Invesco |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Beleggingsadviseur | Invesco Capital Management LLC |
| Bewaarbank | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | PricewaterhouseCoopers |
| Einde belastingjaar | 31 dicembre |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Zwitserse uitbetalende instantie | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Duitsland | Non noto |
| Zwitserland | Dichiara all’ESTV |
| Oostenrijk | Dichiara tasse |
| UK | Dichiara nel Regno Unito |
| Italië | 26,0% |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | |
| Effectenlening | Yes |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 582
7,16%
| US126650CX62 | 0,98% |
| US716973AC67 | 0,87% |
| US00774MAW55 | 0,79% |
| US79466LAQ77 | 0,74% |
| US125523AH38 | 0,72% |
| US20030NCT63 | 0,68% |
| US031162DP23 | 0,60% |
| US852060AD48 | 0,60% |
| US92343VER15 | 0,59% |
| US61744YAK47 | 0,59% |
Landen
| Altri | 100,00% |
Sectoren
| Altri | 100,00% |
Vanaf 27/04/2026
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Prestaties
Rendementsoverzicht
| YTD | +2,45% |
| 1 maand | +1,83% |
| 3 maanden | +0,60% |
| 6 maanden | +2,66% |
| 1 jaar | +4,59% |
| 3 jaar | - |
| 5 jaar | - |
| Since inception | +5,25% |
| 2025 | -5,42% |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Maandelijks rendement in een heat map
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 6,35% |
| Volatiliteit 3 jaar | - |
| Volatiliteit 5 jaar | - |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,72 |
| Rendement/Risico 3 jaar | - |
| Rendement/Risico 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,02% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | - |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | - |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -27,27% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | BS8X | BS8X LN BS8AINS | BS8X.L JSQUINAV.DE | Societe Generale |
| London Stock Exchange | USD | BS8A | BS8A LN BS8AIN | BS8A.L JSQVINAV.DE | Societe Generale |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg 2028 Maturity USD Corporate Bond Screened
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Dist | 5 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
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Domande frequenti
Qual è il nome di BS8A?
Il nome di BS8A è Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Il ticker di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è BS8A.
Qual è l'ISIN di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
L'ISIN di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è IE000GMRDSZ7.
Quali sono i costi di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di Invesco BulletShares 2028 USD Corporate Bond UCITS ETF Acc è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Gegevens verstrekt door Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet en justETF GmbH.
Standaard zijn ETF-rendementen inclusief dividenduitkeringen (indien van toepassing). Er is geen garantie voor de volledigheid, juistheid en correctheid van de getoonde informatie.