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Dimensione del fondo | EUR 29 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 13,34% |
Data di lancio/ quotazione | 27 luglio 2021 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non |
Austria | Non noto |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Dist).
Novo Nordisk A/S | 3,70% |
ASML Holding NV | 3,60% |
Schneider Electric SE | 2,39% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,30% |
Novartis AG | 2,17% |
AstraZeneca PLC | 2,12% |
Roche Holding AG | 2,06% |
SAP SE | 1,80% |
ABB Ltd. | 1,73% |
L'Oréal SA | 1,38% |
Industria | 19,08% |
Finanza | 18,07% |
Salute | 12,60% |
Beni voluttuari | 10,31% |
Altri | 39,94% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +6,25% |
1 mese | +2,84% |
3 mesi | +6,46% |
6 mesi | +16,16% |
1 anno | +9,15% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +8,31% |
2023 | +9,37% |
2022 | -10,28% |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,26% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,41% |
2023 | EUR 0,12 | 2,57% |
Volatilità a 1 anno | 13,34% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,68 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -25,46% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6RF0 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EPAD | EPAD NA | EPAD.AS |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Europe Paris-Aligned Climate UCITS ETF EUR (Acc) | 10 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |