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Dimensione del fondo | EUR 38 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,63% |
Data di lancio/ quotazione | 5 luglio 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | Non noto |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD (Dist).
Taiwan Semicon Mfg | 12,15% |
Samsung Electronics | 5,66% |
BHP Group | 5,29% |
Infosys | 4,23% |
Commonwealth Bank | 3,94% |
Ping An Insurance Group | 2,22% |
HCL Technologies | 2,06% |
National Australia Bank | 1,98% |
DBS Group Holdings | 1,91% |
HKEX | 1,56% |
Informatica | 35,52% |
Finanza | 26,11% |
Materie prime | 11,74% |
Beni voluttuari | 8,01% |
Altri | 18,62% |
YTD | +2,57% |
1 mese | -0,29% |
3 mesi | +8,82% |
6 mesi | +4,31% |
1 anno | +2,76% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +1,31% |
2023 | +1,52% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,37 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,37 | 2,69% |
2023 | EUR 0,37 | 2,74% |
Volatilità a 1 anno | 12,63% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,22 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,59% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -15,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HSAS | HSAS LN | ||
London Stock Exchange | USD | HSAX | HSAX LN |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
HSBC Asia Pacific ex Japan Sustainable Equity UCITS ETF USD | 197 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |