AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist

ISIN IE000PO34ON2

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Numero di identificazione (valor) 139354948

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Ticker A0DT

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 33 mln
Data di lancio
21 ottobre 2024
Partecipazioni
50
 

Panoramica

Quotazione

  Avvisi di prezzo

Descrizione

Il AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist replica l'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. L'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury replica le obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-1 anni. Rating: AA.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. Il AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist è l’unico ETF che replica l'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist è un ETF di piccole dimensioni con un patrimonio gestito pari a 36 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 21 ottobre 2024 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

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Nozioni di base

Data

Indice
ICE BofA 0-1 Year US Treasury
Focus di investimento
Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-1
Dimensione del fondo
CHF 33 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Sostenibilità No
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in CHF)
8,59%
Data di lancio/ quotazione 21 ottobre 2024
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente AXA IM

Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito

Tipo di indice -
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 50
27,50%
US91282CLH24
2,91%
T-NOTE USA FX 4.875% MAY26 USD
2,83%
US2Y1
2,83%
USA 21/26
2,80%
4.875% NTS 31/05/2026 USD (BC-2026)
2,75%
US91282CCJ80
2,73%
4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026)
2,69%
USA 20/25
2,66%
USA 21/26
2,66%
USA 21/26
2,64%

Paesi

Altri
100,00%

Settori

Altri
100,00%
Al 28/10/2025

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -11,16%
1 mese -0,12%
3 mesi -0,73%
6 mesi -1,69%
1 anno -8,56%
3 anni -
5 anni -
Dal lancio (MAX) -6,02%
2024 -
2023 -
2022 -
2021 -

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo -
Dividendi (ultimi 12 mesi) -

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in CHF Rend. da dividendo in %
1 anno - -

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 8,59%
Volatilità a 3 anni -
Volatilità a 5 anni -
Rendimento per rischio a 1 anno -1,00
Rendimento per rischio a 3 anni -
Rendimento per rischio a 5 anni -
Maximum drawdown ad 1 anno -14,36%
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -14,36%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg 		Reuters RIC /
iNAV Reuters 		Market Maker
XETRA USD A0DU -
- 		-
-		 -
XETRA EUR A0DT

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice ICE BofA 0-1 Year US Treasury

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER p.a. Distribuzione Replica
AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Acc 8 0,07% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di A0DT?

Il nome di A0DT è AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist.

Qual è il ticker di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?

Il ticker di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist è A0DT.

Qual è l'ISIN di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?

L'ISIN di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist è IE000PO34ON2.

Quali sono i costi di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?

Il Total expense ratio (TER) di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist?

La dimensione del fondo di AXA IM US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD Dist è di 33 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.