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TER
0,22% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 0 mln
Data di lancio
5 ottobre 2022
Partecipazioni
54
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) replica l'indice Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged). L'indice Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) replica i titoli di stato spagnoli denominati in Euro. Copertura valutaria in sterlina inglese (GBP).
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Spain Treasury Bond (GBP Hedged) |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Spagna, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,22% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,38% |
| Data di lancio/ quotazione | 5 ottobre 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,7% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 54
24,28%
| SPAIN, OBL 3.5% 31MAY2029, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 5.75% 30JUL2032, EUR | 2,59% |
| SPAIN, OBL 6% 31JAN2029, EUR | 2,49% |
| SPAIN, OBL 3.2% 31OCT2035, EUR | 2,45% |
| Spain, OBL 1.25% 31oct2030, EUR | 2,39% |
| SPAIN, OBL 3.55% 31OCT2033, EUR | 2,38% |
| SPAIN, OBL 5.15% 31OCT2028, EUR | 2,37% |
| SPAIN, OBL 3.1% 30JUL2031, EUR | 2,36% |
| SPAIN, OBL 1.95% 30JUL2030, EUR | 2,33% |
| Spain, OBL 2.55% 31oct2032, EUR | 2,33% |
Paesi
| Spagna | 99,10% |
| Altri | 0,90% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 99,10% |
| Emittenti non societari | 0,89% |
| Altri | 0,02% |
Al 30/07/2026
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,55% |
| 1 mese | -0,64% |
| 3 mesi | +0,58% |
| 6 mesi | +0,58% |
| 1 anno | +2,98% |
| 3 anni | +14,94% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +19,60% |
| 2025 | -1,78% |
| 2024 | +9,48% |
| 2023 | +10,44% |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,45% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,15 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,15 | 2,46% |
| 2025 | EUR 0,15 | 2,30% |
| 2024 | EUR 0,12 | 2,03% |
| 2023 | EUR 0,08 | 1,43% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,38% |
| Volatilità a 3 anni | 6,46% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,55 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,74 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,72% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -6,34% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -8,92% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | SPPB | SPPB LN | SPPB.L |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Dist) | 206 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF EUR (Acc) | 22 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares Spain Government Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 1 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di SPPB?
Il nome di SPPB è iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist).
Qual è il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il ticker di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è SPPB.
Qual è l'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
L'ISIN di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è IE000Q4EBLW2.
Quali sono i costi di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è pari a 0,22% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares Spain Government Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) è di 0 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.