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TER
0,85% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 54 mln
Data di lancio
31 marzo 2026
Partecipazioni
67
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Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating replica l'indice Solactive Lloyd International Equity. L'indice Solactive Lloyd International Equity replica l'andamento delle società di tutto il mondo (esclusi gli Stati Uniti) che presentano fondamentali solidi e valutazioni favorevoli.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive Lloyd International Equity |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Fondamentali/Qualità |
| Dimensione del fondo | EUR 54 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,85% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | - |
| Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 67
46,83%
| Constellation Software, Inc. | 5,89% |
| SAP SE | 5,65% |
| Roche Holding AG | 5,19% |
| Tencent Holdings Ltd. | 4,99% |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., Ltd. | 4,47% |
| ASML Holding NV | 4,24% |
| London Stock Exchange Group Plc | 4,18% |
| H World Group | 4,08% |
| TotalEnergies SE | 4,07% |
| Sunbelt Rentals Holdings | 4,07% |
Settori
| Informatica | 30,89% |
| Assistenza sanitaria | 12,25% |
| Materiali non energetici | 10,68% |
| Industria | 8,84% |
| Altri | 37,34% |
Al 31/08/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +4,73% |
| 3 mesi | +6,27% |
| 6 mesi | +9,45% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +14,11% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -4,88% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | OTUT | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | - | OTUS SE | OTUS.S | Susquehanna |
| SIX Swiss Exchange | CHF | OTUS | |||
| XETRA | EUR | OTUS | OTUS GY | OTUS.DE | Susquehanna |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Edge MSCI World Quality Factor UCITS ETF (Acc) | 5.977 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Quality UCITS ETF 1C | 2.673 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 671 | 0,38% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| WisdomTree Global Quality Dividend Growth UCITS ETF USD | 237 | 0,38% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Xtrackers MSCI World Quality ESG UCITS ETF 1C | 236 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di OTUS?
Il nome di OTUS è Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating è OTUS.
Qual è l'ISIN di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating è IE000QVCOG22.
Quali sono i costi di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating è pari a 0,85% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating paga dividendi?
Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di Lloyd International Equity UCITS ETF Accumulating è di 54 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.