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TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 7 mln
Data di lancio
17 marzo 2022
Partecipazioni
39
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Panoramica
Quotazione
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Il JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) replica l'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers. L'indice Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers replica obbligazioni cinesi denominate in yuan (CNY). L'indice contiene titoli di Stato, obbligazioni di agenzie governative ed obbligazioni societarie. Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg China Treasury + Policy Bank + Liquid IG Credit Issuers |
| Focus di investimento | Obbligazioni, CNY, Cina, Aggregate, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 7 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,55% |
| Data di lancio/ quotazione | 17 marzo 2022 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. (Sub-Delegate)|JPMorgan Asset Management (Asia Pacific) Limited |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 39
55,02%
| CND1000865T7 | 8,49% |
| CND10007LB61 | 7,63% |
| CND100037XX3 | 6,55% |
| CND100084T81 | 6,15% |
| CND1000484F6 | 5,42% |
| CND10006ZG38 | 4,85% |
| CND100084TR5 | 4,30% |
| CND10004TCP5 | 3,95% |
| CND100086545 | 3,86% |
| CND10008D776 | 3,82% |
Paesi
| Cina | 54,78% |
| Altri | 45,22% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/08/2022
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -8,83% |
| 1 mese | -1,38% |
| 3 mesi | +0,41% |
| 6 mesi | -1,60% |
| 1 anno | -7,51% |
| 3 anni | -0,32% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -2,65% |
| 2025 | +11,40% |
| 2024 | -1,26% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,72 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,72 | 1,93% |
| 2025 | EUR 1,72 | 1,90% |
| 2024 | EUR 2,65 | 3,16% |
| 2023 | EUR 2,12 | 2,44% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,55% |
| Volatilità a 3 anni | 6,61% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,99 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,02 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -11,47% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,47% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,76% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | JCGA | JCGA LN JCAGGBIV | JCGA.L JCAGGBiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | JCAG | JCAG LN JCAGUSIV | JCAG.L JCAGUSiv.P |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di JCAG?
Il nome di JCAG è JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) è JCAG.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) è IE000RJNOUX7.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF USD (dist) è di 7 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.
