TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
52 mln
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist replica l'indice Nasdaq 100®. L’indice Nasdaq 100® replica una selezione di 100 titoli azionari scelti tra i titoli non finanziari quotati sulla borsa NASDAQ.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Nasdaq 100® |
| Focus di investimento | Azioni, Stati Uniti, Informatica |
| Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 16,83% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 giugno 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Northern Trust International Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | BofA Merrill Lynch|Goldman Sachs|J.P. Morgan|Morgan Stanley|Nomura |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +8,59% |
| 1 mese | -1,59% |
| 3 mesi | +3,18% |
| 6 mesi | +23,71% |
| 1 anno | +43,16% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +40,02% |
| 2023 | +49,46% |
| 2022 | -28,34% |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 0,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,38 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,38 | 1,06% |
| 2023 | EUR 0,36 | 1,14% |
| 2022 | EUR 0,30 | 0,68% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 16,83% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,56 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,32% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -31,23% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | EQQD | EQQD LN EQQDIN | EQQD.L CLXQINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EQQD | EQQD GY EQQDINE | EQQD.DE DXXGINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Nasdaq 100®
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) | 11.636 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF | 6.058 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq-100 II UCITS ETF Acc | 2.385 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
| Invesco EQQQ Nasdaq-100 UCITS ETF Acc | 1.853 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Amundi Nasdaq 100 UCITS ETF EUR (C) | 1.195 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di EQQD?
Il nome di EQQD è Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è EQQD.
Qual è l'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è IE000RUF4QN8.
Quali sono i costi di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendi?
Sì, Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati trimestralmente per Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Nasdaq-100 Swap UCITS ETF Dist è di 52 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.