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TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 128 mln
Data di lancio
27 gennaio 2026
Partecipazioni
176
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) replica l'indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in sterlina inglese. Rating: investment grade Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Indice | iBoxx® GBP Liquid Investment Grade Ultrashort |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Aggregate, 1-3 |
| Dimensione del fondo | EUR 128 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Con copertura valutaria | No |
| Data di lancio/ quotazione | 27 gennaio 2026 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
Regime fiscale
| Italia | 24,5% |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
| Rappresentante svizzero | - |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 176
14,90%
| INSL CASH | 2,23% |
| KFW, 0.125% 30dec2026, GBP | 1,76% |
| IBRD, 0.75% 15dec2026, GBP (101086) | 1,56% |
| Province of Ontario, 0.25% 15dec2026, GBP (EMTN121) | 1,55% |
| KFW, 3.75% 30jul2027, GBP | 1,41% |
| Lloyds Bank, FRN 18mar2029, GBP | 1,34% |
| Santander UK, FRN 12jan2028, GBP | 1,29% |
| Bank of Nova Scotia, FRN 15sep2028, GBP (CBL66) | 1,28% |
| XS3528345211 | 1,27% |
| European Investment Bank (EIB), FRN 18jan2027, GBP (2489/0100) | 1,21% |
Settori
| Finanza | 82,79% |
| Industria | 3,08% |
| Servizi di pubblica utilità | 2,83% |
| Emittenti non societari | 2,23% |
| Altri | 9,07% |
Al 30/09/2026
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | +2,32% |
| 3 mesi | +3,69% |
| 6 mesi | +5,46% |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +7,29% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Indicatore di rischio |
Rischio più basso Rischio più alto |
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -1,38% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | ERAN |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di ERAN?
Il nome di ERAN è iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) è ERAN.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) è IE000V5JWFM0.
Quali sono i costi di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF (Acc) è di 128 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.