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TER
0,05% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Sintetica
Dim. fondo
EUR 15 mln
Data di lancio
19 maggio 2025
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc replica l'indice Solactive SONIA Daily. L’indice Solactive SONIA Daily replica il rapporto giornaliero rolled deposito guadagno del SONIA (la media dell'indice Overnight Sterlin) che rappresenta il prezzo di breve termine del mercato monetario britannico. La media dell'indice Overnight Sterling è il tasso medio ponderato di tutte le transazioni overnight non garantite in sterlina negoziate a Londra dai membri delle società WMBA.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Solactive SONIA Daily |
| Focus di investimento | Mercato monetario, GBP |
| Dimensione del fondo | EUR 15 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
| Replicazione | Sintetica (Basata su swap) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,93% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 maggio 2025 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | UBS AG |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,06% |
| 1 mese | +0,50% |
| 3 mesi | +1,17% |
| 6 mesi | +3,23% |
| 1 anno | +3,58% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +2,19% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,93% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,91 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,04% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -3,51% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GBPO |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Solactive SONIA Daily
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Xtrackers II GBP Overnight Rate Swap UCITS ETF 1D | 225 | 0,10% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di GBPO?
Il nome di GBPO è UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc.
Qual è il ticker di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
Il ticker di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc è GBPO.
Qual è l'ISIN di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
L'ISIN di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc è IE000WNEYKM1.
Quali sono i costi di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
Il Total expense ratio (TER) di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc è pari a 0,05% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc?
La dimensione del fondo di UBS GBP Overnight Rate SF UCITS ETF GBP acc è di 15 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.