TER
0,75% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
10 mln
Partecipazioni
507
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) è un ETF a gestione attiva.
La Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector Strategy investe in settori mondiali globali che sono considerati sottovalutati sulla base del loro CAPE (rapporto prezzo-utili aggiustato ciclicamente). I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
Strategia gestita attivamente
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector |
| Focus di investimento | Azioni, Globale, Strategia settoriale, Value |
| Dimensione del fondo | EUR 10 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,75% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Gestione attiva |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,74% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 aprile 2023 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Ossiam |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Ossiam |
| Banca depositaria | The Bank of New York Mellon S.A./N.V. |
| Società di Revisione | Deloitte Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | CACEIS Investor Services Bank S.A., Esch-sur-Alzette, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Non dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 507
22,09%
| Linde | 3,53% |
| Walt Disney | 3,15% |
| Comcast | 2,68% |
| P&G | 2,41% |
| Costco Wholesale | 2,10% |
| JPMorgan Chase | 1,86% |
| Walmart | 1,68% |
| Air Liquide | 1,68% |
| Visa | 1,55% |
| PepsiCo | 1,45% |
Settori
| Materie prime | 21,66% |
| Finanza | 19,32% |
| Telecomunicazioni | 16,14% |
| Beni di prima necessità | 15,90% |
| Altri | 26,98% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +5,23% |
| 1 mese | -1,35% |
| 3 mesi | +3,43% |
| 6 mesi | +14,71% |
| 1 anno | +14,49% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,16% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
| 2021 | - |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 9,74% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,48 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -6,39% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -6,39% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | USD | 5HGU | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBX | 5HGG | |||
| London Stock Exchange | USD | 5HGU | |||
| SIX Swiss Exchange | USD | 5HGU |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (EUR) | 2 | 0,75% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di 5HGU?
Il nome di 5HGU è Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD).
Qual è il ticker di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Il ticker di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) è 5HGU.
Qual è l'ISIN di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
L'ISIN di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) è IE000X44UYY8.
Quali sono i costi di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
Il Total expense ratio (TER) di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) è pari a 0,75% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) paga dividendi?
Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD)?
La dimensione del fondo di Ossiam ESG Shiller Barclays CAPE® Global Sector UCITS ETF 1A (USD) è di 10 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.