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Dimensione del fondo | EUR 37 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,18% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,34% |
Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2022 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Non dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | - |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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TWN SEMICONT MAN ORD | 11,58% |
INFOSYS ORD AU | 4,77% |
HCL TECHNOLOGIES ORD A | 1,95% |
PING AN INSURANCE COMP. OF CHINA LTD -H | 1,90% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD | 1,58% |
UNITED MICRO ORD | 1,34% |
AL RAJHI BANK ORD | 1,32% |
US4655621062 | 1,26% |
ZIJIN MINING GRP. CO LTD | 1,25% |
XIAOMI CORP. | 1,21% |
Informatica | 28,39% |
Finanza | 23,56% |
Beni voluttuari | 7,86% |
Materie prime | 7,51% |
Altri | 32,68% |
YTD | +5,09% |
1 mese | +2,00% |
3 mesi | +6,44% |
6 mesi | +4,55% |
1 anno | +6,64% |
3 anni | - |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | +0,48% |
2023 | +1,28% |
2022 | - |
2021 | - |
2020 | - |
Rend. attuale da dividendo | 2,68% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,33 | 2,78% |
2023 | EUR 0,35 | 2,96% |
Volatilità a 1 anno | 11,34% |
Volatilità a 3 anni | - |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -14,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBP | HSMS | |||
London Stock Exchange | USD | HSMD |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
HSBC Emerging Market Sustainable Equity UCITS ETF USD | 130 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Replica totale |