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ETF Strategia gestita attivamente
TER
0,85% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 25 mln
Data di lancio
24 marzo 2025
Partecipazioni
45
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
L'ETF Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing è un ETF a gestione attiva.
L'ETF investe in obbligazioni societarie denominate in USD di emittenti latinoamericani.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Amerant Latin American Debt |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, America Latina, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 25 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,85% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Gestione attiva |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,31% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 marzo 2025 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | HANetf |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | J.P. Morgan Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | J.P. Morgan SE - Dublin Branch |
| Società di Revisione | Ernst and Young |
| Fine dell'anno fiscale | 1 marzo |
| Rappresentante svizzero | Waystone |
| Banca agente svizzera | Helvetische Bank |
| Germania | Non noto |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | - |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 45
33,88%
| US279158AV11 | 3,77% |
| USA8372TAC20 | 3,52% |
| USP3691NBM13 | 3,43% |
| USP04568AC88 | 3,43% |
| USP1265VAH52 | 3,41% |
| USP0091LAD84 | 3,39% |
| USE90508AA52 | 3,37% |
| US71647NAK54 | 3,35% |
| USP68290AA64 | 3,19% |
| USP28768AC69 | 3,02% |
Paesi
| Altri | 100,00% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 31/03/2026
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,01% |
| 1 mese | +1,05% |
| 3 mesi | +1,23% |
| 6 mesi | -1,03% |
| 1 anno | -1,03% |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -6,50% |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | - |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | - | - |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,31% |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -5,53% |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -9,91% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | RNTG | RNTG LN | RNTG.L | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | USD | RNTA | RNTA LN | RNTA.L | Flow Traders B.V. |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di RNTA?
Il nome di RNTA è Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing.
Qual è il ticker di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
Il ticker di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing è RNTA.
Qual è l'ISIN di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
L'ISIN di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing è IE000Y187J49.
Quali sono i costi di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing è pari a 0,85% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing?
La dimensione del fondo di Amerant Latin American Debt UCITS ETF Distributing è di 25 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.