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Dimensione del fondo | EUR 97 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 190,46% |
Data di lancio/ quotazione | 4 novembre 2005 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
CEZ | 12,12% |
PKO Bank Polski | 8,34% |
OTP Bank | 6,77% |
PZU | 4,90% |
LPP | 4,88% |
Dino Polska | 4,86% |
Chemical Works of Gedeon | 4,65% |
Komercni Banka | 4,44% |
PGE Polska Grupa | 4,44% |
ORLEN | 4,38% |
Polonia | 58,77% |
Repubblica Ceca | 19,27% |
Ungheria | 15,60% |
Lussemburgo | 3,84% |
Altri | 2,52% |
Finanza | 37,81% |
Servizi di pubblica utilità | 16,57% |
Energia | 12,79% |
Beni voluttuari | 8,72% |
Altri | 24,11% |
YTD | -75,12% |
1 mese | - |
3 mesi | - |
6 mesi | -74,79% |
1 anno | -74,29% |
3 anni | -72,37% |
5 anni | -62,47% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +23,86% |
2022 | -18,84% |
2021 | +31,66% |
2020 | +1,06% |
Volatilità a 1 anno | 190,46% |
Volatilità a 3 anni | 112,39% |
Volatilità a 5 anni | 87,61% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,14 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,07 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,01 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | IEER | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQR | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 143 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |