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TER
0,74% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 97 mln
Data di lancio
4 novembre 2005
Partecipazioni
23
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF replica l'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40. L'indice MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 replica i titoli azionari dei paesi emergenti dell'Europa dell'est. La regola del 10/40 limita il peso della singola società al 10% dell’indice. La somma di tutte le società con peso compreso fra il 5% ed il 10% deve essere al massimo pari al 40%.
Nozioni di base
Data
| Indice | MSCI Emerging Markets Eastern Europe 10/40 |
| Focus di investimento | Azioni, Europa dell'Est |
| Dimensione del fondo | EUR 97 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 190,46% |
| Data di lancio/ quotazione | 4 novembre 2005 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 23
59,78%
| CEZ as | 12,12% |
| PKO Bank Polski | 8,34% |
| OTP Bank Nyrt | 6,77% |
| Powszechny Zaklad Ubezpieczen SA | 4,90% |
| LPP | 4,88% |
| Dino Polska | 4,86% |
| Chemical Works of Gedeon Richter Plc | 4,65% |
| Komercní banka as | 4,44% |
| PGE Polska Grupa Energetyczna SA | 4,44% |
| ORLEN SA | 4,38% |
Paesi
| Polonia | 58,77% |
| Repubblica Ceca | 19,27% |
| Ungheria | 15,60% |
| Lussemburgo | 3,84% |
| Altri | 2,52% |
Settori
| Finanza | 37,81% |
| Servizi di pubblica utilità | 16,57% |
| Energia | 12,79% |
| Beni voluttuari | 8,72% |
| Altri | 24,11% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | - |
| 1 mese | - |
| 3 mesi | - |
| 6 mesi | - |
| 1 anno | - |
| 3 anni | - |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | - |
| 2025 | - |
| 2024 | - |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | - |
| Volatilità a 3 anni | - |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | - |
| Rendimento per rischio a 3 anni | - |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | - |
| Maximum drawdown a 3 anni | - |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | - |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | IEER | - - | - - | - |
| gettex | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQR | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | EUR | IEER | IEER NA INAVEEPE | IEER.AS IEERINAV.DE | |
| London Stock Exchange | USD | IDEE | IDEE LN INAVEEPU | IDEE.L IEERUSDINAV.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | IEER LN INAVEEPP | IEER.L IEERGBPINAV.DE | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IEER | IEER SE INAVEEPU | IEER.S IEERUSDINAV.DE | |
| XETRA | EUR | IQQR | IQQR GY INAVEEPP | IQQR.DE IEERGBPINAV.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| Amundi MSCI Eastern Europe Ex Russia UCITS ETF Acc | 564 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
Domande frequenti
Qual è il nome di IQQR?
Il nome di IQQR è iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
Il ticker di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è IQQR.
Qual è l'ISIN di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
L'ISIN di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è IE00B0M63953.
Quali sono i costi di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è pari a 0,74% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF paga dividendi?
iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares MSCI Eastern Europe Capped UCITS ETF è di 97 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.