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TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 45 mln
Data di lancio
25 settembre 2009
Partecipazioni
335
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF replica l'indice iBoxx® GBP Non-Financials. L'indice iBoxx® GBP Non-Financials offre un'esposizione alle obbligazioni societarie denominate in sterlina con rating investment grade emesse da società non finanziarie.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | iBoxx® GBP Non-Financials |
| Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 45 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | GBP |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,47% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 settembre 2009 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 26,0% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 335
6,88%
| EDF6.125%2JUN2034 | 0,92% |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), 5.5% 17OCT2041, GBP (8) | 0,73% |
| XS3285562271 | 0,69% |
| AT&T INC, 7% 30APR2040, GBP | 0,68% |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), 6% 23JAN2114, GBP (26) | 0,66% |
| NATIONAL GRID ELECTRICITY DISTRIBUTION, 1.75% 9SEP2031, GBP | 0,66% |
| ELECTRICITE DE FRANCE (EDF), 5.125% 22SEP2050, GBP (5) | 0,64% |
| ENEL, 5.75% 14SEP2040, GBP (43) | 0,64% |
| XS3285560903 | 0,63% |
| XS3285562511 | 0,63% |
Settori
| Servizi di pubblica utilità | 37,75% |
| Telecomunicazioni | 9,54% |
| Beni di consumo non ciclici | 8,47% |
| Industria | 8,46% |
| Altri | 35,78% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +1,01% |
| 1 mese | -0,25% |
| 3 mesi | +1,26% |
| 6 mesi | -0,10% |
| 1 anno | +4,13% |
| 3 anni | +17,90% |
| 5 anni | -10,51% |
| Dal lancio (MAX) | +97,25% |
| 2025 | +1,52% |
| 2024 | +4,60% |
| 2023 | +11,47% |
| 2022 | -24,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,74% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,58 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 5,58 | 4,71% |
| 2025 | EUR 5,30 | 4,21% |
| 2024 | EUR 4,87 | 3,90% |
| 2023 | EUR 3,93 | 3,39% |
| 2022 | EUR 3,61 | 2,29% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,47% |
| Volatilità a 3 anni | 6,87% |
| Volatilità a 5 anni | 9,08% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,64 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,82 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,24 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,12% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -7,55% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -33,21% |
| Maximum drawdown dal lancio | -33,61% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBP | ISXF | ISXF LN INAVSSXG | ISXF.L SSXFGBP.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | SSXF | SSXF LN INAVSSXE | SSXF.L SSXFEUR.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| State Street SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP | 237 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| State Street SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF GBP | 109 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di ISXF?
Il nome di ISXF è iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF.
Qual è il ticker di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
Il ticker di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è ISXF.
Qual è l'ISIN di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
L'ISIN di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è IE00B4L60H17.
Quali sono i costi di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
Il Total expense ratio (TER) di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF?
La dimensione del fondo di iShares GBP Corporate Bond ex-Financials UCITS ETF è di 45 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.