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TER
0.35% p.a.
Distributiebeleid
Distributing
Replicatie
Physical
Fondsgrootte
EUR 26 m
Startdatum
29 March 2021
Bedrijven
229
Overzicht
Beschrijving
The iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) seeks to track the JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index. The JP Morgan Euro EMBI Global Diversified index tracks Euro denominated emerging markets government bonds. The bonds can have any rating and any maturity.
Grafiek
Basis
Data
| Index | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
| Investeringsfocus | Bonds, EUR, Emerging Markets, Government, All maturities |
| Fondsgrootte | EUR 26 m |
| Totale kostenratio (TER) | 0.35% p.a. |
| Replicatie | Fysiek (Sampling) |
| Juridische structuur | ETF |
| Strategierisico | Langdurig |
| Duurzaamheid | No |
| Valuta van het fonds | EUR |
| Valutarisico | Valuta niet gedekt |
| Volatiliteit 1 jaar (in EUR) | 3.23% |
| Startdatum/Noteringsdatum | 29 March 2021 |
| Distributiebeleid | Distribueren |
| Distributiefrequentie | Halfjaarlijks |
| Vestigingsplaats van het fonds | Ireland |
| Fondsaanbieder | iShares |
| Fondsstructuur | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| UCITS-conformiteit | Yes |
| Administrateur | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Beleggingsadviseur | |
| Bewaarbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Revisiebedrijf | Deloitte |
| Einde belastingjaar | 30 June |
| Vertegenwoordiger van Zwitserland | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Zwitserse uitbetalende instantie | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Duitsland | No tax rebate |
| Zwitserland | ESTV Reporting |
| Oostenrijk | Tax Reporting Fund |
| UK | UK Reporting |
| Indextype | Totale rendementsindex |
| Swap tegenpartij | - |
| Collateral manager | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Effectenlening | No |
| Tegenpartij die effecten uitleent |
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Positions
Vous trouverez ci-dessous des informations sur la composition du iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
10 positions les plus importantes
Poids des 10 premières positions
parmi 229 au total
10.54%
| XS2790222116 | 1.52% |
| XS2170186923 | 1.17% |
| XS1843433639 | 1.10% |
| XS1501554874 | 1.05% |
| XS2361850527 | 1.03% |
| XS1909184753 | 1.01% |
| XS1807306300 | 0.98% |
| XS2024543055 | 0.95% |
| XS2015296465 | 0.87% |
| XS2636439684 | 0.86% |
Secteurs
| Other | 99.96% |
État : 31/07/2024
Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +4,54% |
| 1 mois | +1,43% |
| 3 mois | +2,16% |
| 6 mois | +3,78% |
| 1 an | +10,68% |
| 3 ans | -10,79% |
| 5 ans | - |
| Depuis la création (MAX) | -9,45% |
| 2025 | +9,30% |
| 2024 | -19,83% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendements mensuels dans une heat map
Dividendes
Rendement actuel de distribution
| Current dividend yield | 2.48% |
| Distributions des 12 derniers mois | EUR 0.11 |
Rendements historiques de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.11 | 2.68% |
| 2024 | EUR 0.06 | 1.36% |
| 2023 | EUR 0.09 | 2.42% |
| 2022 | EUR 0.07 | 1.38% |
Quote-part de distribution dans les rendements
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 3,23% |
| Volatilité 3 ans | 5,16% |
| Volatilité 5 ans | - |
| Rendement par risque 1 an | 3,30 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,72 |
| Rendement par risque 5 ans | - |
| Perte maximale sur 1 an | -2,52% |
| Perte maximale sur 3 ans | -27,17% |
| Perte maximale sur 5 ans | - |
| Perte maximale depuis la création | -27,17% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
| Xetra | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |
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Veelgestelde vragen
What is the name of EB3M?
The name of EB3M is iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
What is the ticker of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The primary ticker of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) is EB3M.
What is the ISIN of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The ISIN of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) is IE00B6TQLL84.
What are the costs of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The total expense ratio (TER) of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) amounts to 0.35% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
What's the fund size of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
The fund size of iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) is 26m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.