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TER
0,35% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 26 mln
Data di lancio
29 marzo 2021
Partecipazioni
229
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice JP Morgan Euro EMBI Global Diversified. L'indice JP Morgan Euro EMBI Global Diversified replica obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in Euro. Le obbligazioni possono avere qualsiasi rating e scadenza.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | JP Morgan Euro EMBI Global Diversified |
| Focus di investimento | Obbligazioni, EUR, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 26 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,35% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,23% |
| Data di lancio/ quotazione | 29 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 229
10,54%
| XS2790222116 | 1,52% |
| XS2170186923 | 1,17% |
| XS1843433639 | 1,10% |
| XS1501554874 | 1,05% |
| XS2361850527 | 1,03% |
| XS1909184753 | 1,01% |
| XS1807306300 | 0,98% |
| XS2024543055 | 0,95% |
| XS2015296465 | 0,87% |
| XS2636439684 | 0,86% |
Settori
| Altri | 99,96% |
Al 31/07/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,54% |
| 1 mese | +1,43% |
| 3 mesi | +2,16% |
| 6 mesi | +3,78% |
| 1 anno | +10,68% |
| 3 anni | -10,79% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -9,45% |
| 2025 | +9,30% |
| 2024 | -19,83% |
| 2023 | - |
| 2022 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,48% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,11 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,11 | 2,68% |
| 2024 | EUR 0,06 | 1,36% |
| 2023 | EUR 0,09 | 2,42% |
| 2022 | EUR 0,07 | 1,38% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 3,23% |
| Volatilità a 3 anni | 5,16% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 3,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,72 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -2,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -27,17% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -27,17% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EB3M | - - | - - | - |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EB3M | EB3M SE | EB3M.S | |
| XETRA | EUR | EB3M | EB3M GR | EB3M.DE 4K6RINAV.DE |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di EB3M?
Il nome di EB3M è iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) è EB3M.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE00B6TQLL84.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,35% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Euro EM Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 26 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.