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Dimensione del fondo | EUR 111 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | SEK |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,63% |
Data di lancio/ quotazione | 14 dicembre 2016 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF.
Investor | 6,61% |
Volvo | 6,04% |
Atlas Copco | 5,84% |
Assa Abloy | 3,97% |
Hexagon | 3,64% |
Evolution | 3,60% |
Skandinaviska Enskilda | 3,53% |
Sandvik | 3,46% |
Swedbank | 3,13% |
Atlas Copco | 2,98% |
Svezia | 88,17% |
Regno Unito | 2,92% |
Svizzera | 2,56% |
Finlandia | 2,30% |
Altri | 4,05% |
Industria | 39,41% |
Finanza | 24,06% |
Informatica | 7,75% |
Beni voluttuari | 6,54% |
Altri | 22,24% |
YTD | +0,85% |
1 mese | -2,05% |
3 mesi | +7,52% |
6 mesi | +20,17% |
1 anno | +8,50% |
3 anni | -2,72% |
5 anni | +49,27% |
Dal lancio (MAX) | +75,25% |
2023 | +18,56% |
2022 | -26,35% |
2021 | +33,11% |
2020 | +15,97% |
Volatilità a 1 anno | 15,63% |
Volatilità a 3 anni | 21,10% |
Volatilità a 5 anni | 22,10% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,54 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,04 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -15,00% |
Maximum drawdown a 3 anni | -35,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -36,22% |
Maximum drawdown dal lancio | -36,22% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | OMXS | - - | - - | - |
BATS Chi-X Europe | SEK | - | OMXSX IX | BDHDPW9 | |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | OMXSN MM | OMXSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | - | OMXS LN | ||
XETRA | SEK | OM3X | OM3X GY INAVOMXS | OM3X.DE |