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Indice | MSCI Australia |
Focus di investimento | Azioni, Australia |
Dimensione del fondo | EUR 162 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | AUD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,42% |
Data di lancio/ quotazione | 18 settembre 2017 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Commonwealth Bank of Australia | 12,09% |
BHP Group Ltd. | 10,70% |
CSL Ltd. | 7,68% |
National Australia Bank Ltd. | 6,13% |
Westpac Banking Corp. | 5,62% |
ANZ Group Holdings Ltd. | 4,73% |
Wesfarmers Ltd. | 4,26% |
Macquarie Group Ltd. | 4,06% |
Goodman Group | 2,95% |
Woodside Energy Group | 2,67% |
Australia | 97,54% |
Irlanda | 1,25% |
Nuova Zelanda | 1,06% |
Altri | 0,15% |
Finanza | 37,12% |
Materie prime | 19,07% |
Salute | 10,19% |
Beni voluttuari | 6,46% |
Altri | 27,16% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | |
---|---|---|---|---|
2,95€ 2,95% | 0,00€ | All'Offerta* |
YTD | +10,83% |
1 mese | +4,37% |
3 mesi | +4,11% |
6 mesi | +7,13% |
1 anno | +23,90% |
3 anni | +25,79% |
5 anni | +49,58% |
Dal lancio (MAX) | +70,53% |
2023 | +9,69% |
2022 | +0,62% |
2021 | +17,89% |
2020 | -0,61% |
Rend. attuale da dividendo | 3,37% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,78 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,78 | 4,03% |
2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
2020 | EUR 0,61 | 3,13% |
Volatilità a 1 anno | 15,42% |
Volatilità a 3 anni | 17,33% |
Volatilità a 5 anni | 21,63% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,92% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,22% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,29% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,29% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Australia UCITS ETF | 375 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 228 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |