TER
0,40% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
52 mln
Partecipazioni
58
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis replica l'indice MSCI Australia. L'indice MSCI Australia replica le società australiane ad alta e media capitalizzazione.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 52 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | AUD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,76% |
| Data di lancio/ quotazione | 18 settembre 2017 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | UBS ETF |
| Struttura del fondo | Public Limited Company |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
| Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 58
59,35%
| BHP Group | 12,06% |
| Commonwealth Bank | 10,57% |
| CSL Ltd | 7,49% |
| National Australia Bank | 5,73% |
| Westpac Banking | 5,01% |
| ANZ Group Holdings | 4,63% |
| Wesfarmers | 4,09% |
| Macquarie Group | 3,88% |
| Woodside Energy Group | 3,12% |
| Goodman Group | 2,77% |
Paesi
| Australia | 97,35% |
| Irlanda | 1,45% |
| Altri | 1,20% |
Settori
| Finanza | 34,30% |
| Materie prime | 22,49% |
| Salute | 10,00% |
| Beni voluttuari | 6,47% |
| Altri | 26,74% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,12% |
| 1 mese | -0,51% |
| 3 mesi | +3,40% |
| 6 mesi | +12,52% |
| 1 anno | +6,76% |
| 3 anni | +16,40% |
| 5 anni | +39,65% |
| Dal lancio (MAX) | +53,68% |
| 2023 | +9,69% |
| 2022 | +0,62% |
| 2021 | +17,89% |
| 2020 | -0,61% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,77% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,80 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,80 | 3,88% |
| 2023 | EUR 0,90 | 4,34% |
| 2022 | EUR 0,87 | 4,04% |
| 2021 | EUR 0,52 | 2,79% |
| 2020 | EUR 0,61 | 3,13% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,76% |
| Volatilità a 3 anni | 16,92% |
| Volatilità a 5 anni | 21,38% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,46 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,32 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -9,14% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -17,22% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -44,29% |
| Maximum drawdown dal lancio | -44,29% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | AUAD | AUAD LN UETFAUAD | AUAD.L IAUSAUYGBXINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
| SIX Swiss Exchange | AUD | AUSAUY | AUSAUY SW IAUSAUYS | AUSAUY.S AUSAUYAUDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice MSCI Australia
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares MSCI Australia UCITS ETF | 357 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-acc | 181 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di AUSAUY?
Il nome di AUSAUY è UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Qual è il ticker di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
Il ticker di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis è AUSAUY.
Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
L'ISIN di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis è IE00BD4TY345.
Quali sono i costi di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis è pari a 0,40% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis paga dividendi?
Sì, UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis.
Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis?
La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) MSCI Australia UCITS ETF (AUD) A-dis è di 52 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.