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FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD
ISIN IE00BD5FH213
TER
0.50% p.a.
Méthode de distribution
Accumulating
Réplication
Physical
Taille du fonds
EUR 35 M
Date de création
6 February 2013
Aperçu
Description
The FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD seeks to track the Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond index. The Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond index tracks corporate bonds issued by Russian companies.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond |
| Axe d’investissement | Bonds, USD, Russia, Corporate, All maturities |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.50% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Réplication complète) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | USD |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 8.89% |
| Date de création/début du négoce | 6 February 2013 |
| Distribution | Capitalisation |
| Intervalle de distribution | - |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | FinEx |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Conseiller en placement | |
| Banque dépositaire | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 30 September |
| Représentant suisse | NO |
| Agent payeur suisse | NO |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | Unknown |
| Autriche | Unknown |
| Grande-Bretagne | Unknown |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | Citibank Europe plc |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
Aperçu des rendements
| Année en cours | -4,76% |
| 1 mois | +2,56% |
| 3 mois | -4,76% |
| 6 mois | -4,76% |
| 1 an | -4,76% |
| 3 ans | -4,76% |
| 5 ans | -96,30% |
| Depuis la création (MAX) | -94,59% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -96,25% |
Rendements mensuels dans une heat map
Risque
Les rendements des ETF comprennent les paiements de dividendes (le cas échéant).
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 8,89% |
| Volatilité 3 ans | 5,14% |
| Volatilité 5 ans | 52,27% |
| Rendement par risque 1 an | -0,54 |
| Rendement par risque 3 ans | -0,31 |
| Rendement par risque 5 ans | -0,92 |
| Perte maximale sur 1 an | -7,14% |
| Perte maximale sur 3 ans | -7,14% |
| Perte maximale sur 5 ans | -96,57% |
| Perte maximale depuis la création | -96,57% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Cotation en bourse | Monnaie de cotation | Ticker | Bloomberg / Code iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FXRU | - - | - - | - |
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD.
Quel est le sigle de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD ?
Le sigle de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD est -.
Quel est l’ISIN de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD ?
L’ISIN de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD est IE00BD5FH213.
Quels sont les coûts de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD ?
Le ratio des frais totaux (TER) de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD s'élève à 0.50% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD ?
La taille du fonds de FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD est de 35 millions d'euros.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.