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FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD
ISIN IE00BD5FH213
|Numero di identificazione (valor) 45214133
|Ticker FXRU
TER
0,50% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 36 mln
Data di lancio
6 febbraio 2013
Panoramica
Descrizione
Il FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD replica l'indice Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond. L'indice Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond replica obbligazioni societarie emesse da società russe.
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg Emerging Markets Tradable Russian Corporate Bond |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Russia, Societaria, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | CHF 36 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 18,70% |
| Data di lancio/ quotazione | 6 febbraio 2013 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | FinEx |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Citi Depositary Services Ireland Designated Activity Company |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Non noto |
| Regno Unito | Non noto |
| Italia | - |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Citibank Europe plc |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -13,95% |
| 1 mese | +2,78% |
| 3 mesi | +2,78% |
| 6 mesi | -13,95% |
| 1 anno | -13,95% |
| 3 anni | -13,95% |
| 5 anni | -96,80% |
| Dal lancio (MAX) | -95,95% |
| 2025 | +0,00% |
| 2024 | +0,00% |
| 2023 | +0,00% |
| 2022 | -96,28% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 18,70% |
| Volatilità a 3 anni | 10,80% |
| Volatilità a 5 anni | 52,40% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | -0,75 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,45 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,95 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -18,60% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -18,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -97,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -97,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | FXRU | - - | - - | - |
Ulteriori informazioni
Domande frequenti
Qual è il nome di FXRU?
Il nome di FXRU è FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD.
Qual è il ticker di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD?
Il ticker di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD è FXRU.
Qual è l'ISIN di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD?
L'ISIN di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD è IE00BD5FH213.
Quali sono i costi di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD?
Il Total expense ratio (TER) di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD è pari a 0,50% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD?
La dimensione del fondo di FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF USD è di 36 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.