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TER
0,06% p.a.
Méthode de distribution
Distribution
Réplication
Physique
Taille du fonds
EUR 233 M
Date de création
18 mars 2019
Positions
16
Aperçu
Description
The Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist seeks to track the Bloomberg UK Gilt 1-5 index. The Bloomberg UK Gilt 1-5 index tracks the UK Government bond (Gilt) market. Time to maturity: 1-5 years. Rating: Investment Grade.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Bloomberg UK Gilt 1-5 |
| Axe d’investissement | Bonds, GBP, United Kingdom, Government, 3-5 |
| Taille du fonds | EUR 233 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.06% p.a. |
| Méthode de réplication | Physique (Échantillonnage) |
| Structure juridique | ETF |
| Risque de la stratégie | Long-only |
| Développement durable | No |
| Monnaie du fonds | GBP |
| Risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 4.70% |
| Date de création/début du négoce | 18 March 2019 |
| Distribution | Distribution |
| Intervalle de distribution | Une fois par trimestre |
| Domicile du fonds | Ireland |
| Promoteur | Invesco |
| Structure du fonds | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Invesco Capital Management LLC |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers |
| Fin de l’exercice | 31 December |
| Représentant suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Agent payeur suisse | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Allemagne | No tax rebate |
| Suisse | ESTV Reporting |
| Autriche | Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | - |
| Gestion des garantiesr | |
| Prêts de titres | Oui |
| Contrepartie prêts de titres |
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Bedrijven
Hieronder vind je informatie over de samenstelling van de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist
Top 10 holdings
Weging van top 10-holdings
van 16
70.80%
| GB00BSQNRC93 | 8.40% |
| GB00B24FF097 | 8.20% |
| GB00BSQNRD01 | 8.10% |
| GB00BJMHB534 | 7.00% |
| GB00BDRHNP05 | 7.00% |
| GB00BQC82B83 | 6.70% |
| GB00BPSNB460 | 6.60% |
| GB00BFX0ZL78 | 6.40% |
| GB00BMF9LG83 | 6.30% |
| GB00BL68HH02 | 6.10% |
Landen
| United Kingdom | 87.47% |
| Other | 12.53% |
Sectoren
| Other | 100.00% |
Vanaf 30/01/2026
Prestaties
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Rendementsoverzicht
| YTD | +1,19% |
| 1 maand | +0,41% |
| 3 maanden | +1,99% |
| 6 maanden | +2,07% |
| 1 jaar | +1,29% |
| 3 jaar | +11,51% |
| 5 jaar | +3,79% |
| Since inception | +5,51% |
| 2025 | +0,06% |
| 2024 | +6,96% |
| 2023 | +6,03% |
| 2022 | -10,43% |
Maandelijks rendement in een heat map
Dividenden
Huidig dividendrendement
| Current dividend yield | 4.14% |
| Dividenden (laatste 12 maanden) | EUR 1.75 |
Historische dividendopbrengsten
| Periode | Dividend in EUR | Dividendrendement in % |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 1.75 | 4.02% |
| 2025 | EUR 1.77 | 4.02% |
| 2024 | EUR 1.92 | 4.47% |
| 2023 | EUR 1.63 | 3.87% |
| 2022 | EUR 0.44 | 0.93% |
Bijdrage dividendrendement
Maandelijkse dividenden
Risico
Risk metrics in this section:
- Volatility, annualised, measured for 1, 3 and 5 year periods. The annualised volatility reflects the degree of price fluctuations during a one year period. The higher the volatility, the more significantly the price of the asset (stock, ETF, etc.) has changed in the past. Assets with higher volatility are generally considered more risky. We calculate the volatility based on the data for the past 1, 3 and 5 years so that you can see if price fluctuations for the ETF became stronger or weaker over time.
- Return per risk for 1, 3 and 5 year periods. This is the annualised (i.e. converted to a one year period) past return divided by the past annualised volatility. The metric puts the historical return of an asset in relation to its historical risk and gives you a retrospective indication of the degree of price fluctuation you had to bear with in order to obtain the return. We calculate this parameter for 1, 3 and 5 year periods to display its evolution over time.
- Maximum drawdown for a period. This shows the worst possible loss an investor could have suffered during the respective period, by first buying and subsequently selling the asset at the least favourable prices. For example, if there was the following sequence of daily ETF prices: 10€, 5€, 12€, 20€, an investor would have suffered the worst loss by buying for 10€ and subsequently selling for 5€. Therefore in this case the maximum drawdown would be (5€ - 10€)/10€ = -50%.
Risico-overzicht
| Volatiliteit 1 jaar | 4,70% |
| Volatiliteit 3 jaar | 4,76% |
| Volatiliteit 5 jaar | 5,96% |
| Rendement/Risico 1 jaar | 0,27 |
| Rendement/Risico 3 jaar | 0,78 |
| Rendement/Risico 5 jaar | 0,13 |
| Maximaal waardedaling 1 jaar | -3,37% |
| Maximaal waardedaling 3 jaar | -4,09% |
| Maximaal waardedaling 5 jaar | -15,59% |
| Maximaal waardedaling sinds aanvang | -15,90% |
Voortschrijdende volatiliteit over 1 jaar
Beurs
Beursnoteringen
| Beursnotering | Handelsvaluta | Ticker | Bloomberg / iNAV Bloomberg Code | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | GLT5 | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | GBP | - | GLT5 LN GLT5IN | GLT5.L 0YQNINAV.DE | Flow Traders |
Plus d'informations
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Questions fréquemment posées
Quel est le nom de - ?
Le nom de - est Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist.
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Quel est l’ISIN de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist ?
L’ISIN de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist est IE00BG0TQ445.
Quels sont les coûts de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist ?
Le ratio des frais totaux (TER) de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist s'élève à 0.06% p.a.. Ces coûts sont prélevés en continu sur les actifs du fonds et sont déjà inclus dans la performance de l'ETF. Vous n'avez pas à les payer séparément. Veuillez consulter notre article pour plus d'informations sur le coût des ETF.
Quelle est la taille du fonds de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist ?
La taille du fonds de Invesco UK Gilt 1-5 Year UCITS ETF Dist est de 233 millions d'euros.
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