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Indice | Bloomberg UK Gilt |
Focus di investimento | Obbligazioni, GBP, Regno Unito, Governative, Tutte le scadenze |
Dimensione del fondo | EUR 58 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 9,14% |
Data di lancio/ quotazione | 10 giugno 2019 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Regno Unito | 91,15% |
Altri | 8,85% |
Altri | 100,00% |
YTD | -3,39% |
1 mese | -3,28% |
3 mesi | -3,31% |
6 mesi | +5,15% |
1 anno | +1,01% |
3 anni | -23,78% |
5 anni | - |
Dal lancio (MAX) | -20,35% |
2023 | +5,65% |
2022 | -29,03% |
2021 | +1,31% |
2020 | +2,99% |
Volatilità a 1 anno | 9,14% |
Volatilità a 3 anni | 13,28% |
Volatilità a 5 anni | - |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | - |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,99% |
Maximum drawdown a 3 anni | -37,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | -37,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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London Stock Exchange | GBX | GLTA | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | GLTA LN GLTAIN | GLTA.L 2YD0INAV.DE | Flow Traders |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 423 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |