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TER
0.25% p.a.
Distribution policy
Distributing
Replication
Synthetic
Fund size
EUR 35 m
Inception Date
12 May 2014
Overview
Description
The L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF seeks to track the Solactive US Energy Infrastructure MLP index. The Solactive US Energy Infrastructure MLP index tracks companies that derive the majority of their revenues from energy logistics sector in the United States including, but not limited to, pipelines, storage facilities and other assets used in transporting, storing, gathering, and processing natural gas, natural gas liquids, crude oil and/or refined products.
Graphique
Informations générales
Données
| Indice | Solactive US Energy Infrastructure MLP |
| Univers d’investissement | Equity, United States, Infrastructure |
| Taille du fonds | EUR 35 M |
| Frais totaux sur encours (TER) | 0.25% p.a. |
| Méthode de réplication | Synthétique (Swap non financé) |
| Structure juridique | ETF |
| Type de stratégie | Long-only |
| Durabilité / ESG | No |
| Devise du fonds | USD |
| Couverture du risque de change | Non couvert contre le risque de change |
| Volatilité sur 1 an (en EUR) | 18.81% |
| Date de lancement / première cotation | 12 May 2014 |
| Distribution | Distribution |
| Fréquence de distribution | Une fois par trimestre |
| Domiciliation du fonds | Ireland |
| Émetteur | Legal & General (LGIM) |
| Structure du fonds | Public Limited Company |
| Conforme à UCITS | Oui |
| Administrateur | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Conseiller en placement | Legal & General Investment Management Limited |
| Banque dépositaire | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Auditeur | EY |
| Fin de l’exercice | 30 June |
| Représentant suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Agent payeur suisse | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
| Allemagne | 30% tax rebate |
| Suisse | No ESTV Reporting |
| Autriche | Non-Tax Reporting Fund |
| Grande-Bretagne | UK Reporting |
| Italie | - |
| Type d’indice | Indice de rendement total |
| Contrepartie au swap | Citi Bank |
| Gestion des garantiesr | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
| Prêts de titres | Non |
| Contrepartie prêts de titres |
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Rendement
The performance numbers include distributions/dividends (if there are any). By default, the total performance of the ETF is displayed.
Aperçu des rendements
| Année en cours | +17,23% |
| 1 mois | +3,36% |
| 3 mois | +13,28% |
| 6 mois | +14,83% |
| 1 an | +9,17% |
| 3 ans | +193,31% |
| 5 ans | +61,32% |
| Depuis le lancement (MAX) | +39,79% |
| 2025 | +29,61% |
| 2024 | +57,70% |
| 2023 | -26,83% |
| 2022 | +6,62% |
Rendements mensuels par année et par mois
Dividendes
Rendement de distribution actuel
| Current dividend yield | 6.98% |
| Distributions sur 12 mois | EUR 0.37 |
Historique du rendement de distribution
| Période | Distribution en EUR | Rendement de distribution (1 an) |
|---|---|---|
| 1 Year | EUR 0.37 | 7.08% |
| 2023 | EUR 0.28 | 5.93% |
| 2022 | EUR 0.33 | 8.36% |
| 2021 | EUR 0.27 | 10.25% |
| 2020 | EUR 0.27 | 6.64% |
Part des distributions dans le rendement
Distributions par mois
Risque
Les rendements des ETF incluent les dividendes versés, le cas échéant.
Aperçu des risques
| Volatilité 1 an | 18,81% |
| Volatilité 3 ans | 26,58% |
| Volatilité 5 ans | 38,67% |
| Ratio rendement/risque sur 1 an | 0,49 |
| Ratio rendement/risque sur 3 ans | 1,62 |
| Ratio rendement/risque sur 5 ans | 0,26 |
| Perte maximale sur 1 an | -16,90% |
| Perte maximale sur 3 ans | -18,19% |
| Perte maximale sur 5 ans | -72,94% |
| Perte maximale depuis le lancement | -80,66% |
Volatilité sur 1 an
Bourse
Cotations en bourse
| Place de cotation | Devise de cotation | Ticker | Code Bloomberg / iNAV Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Teneur de marché |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | MLPX | - - | - - | - |
| gettex | EUR | XMLP | - - | - - | - |
| London Stock Exchange | USD | MLPI | MLPI LN NA | MLPI.L NA | Flow Traders B.V. |
| London Stock Exchange | GBP | - | MLPX LN NA | MLPX.L NA | Flow Traders B.V. |
| SIX Swiss Exchange | CHF | MLPI | MLPI SW IMLPI | MLPI.S IMLPIINAV.PA | Flow Traders B.V. |
| XETRA | EUR | XMLP | XMLP GY IMLPI | XMLP.DE MLPINAV.FR | Flow Traders B.V. |
Further information
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Frequently asked questions
What is the name of MLPI?
The name of MLPI is L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
What is the ticker of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
The primary ticker of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF is MLPI.
What is the ISIN of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
The ISIN of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF is IE00BHZKHS06.
What are the costs of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
The total expense ratio (TER) of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF amounts to 0.25% p.a.. These costs are withdrawn continuously from the fund assets and already included in the performance of the ETF. You don't have to pay them separately. Please have a look at our article for more information about the cost of ETFs.
Is L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF paying dividends?
Yes, L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF is paying dividends. Usually, the dividend payments take place quarterly for L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF.
What's the fund size of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF?
The fund size of L&G US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF is 35m Euro. See the following article for more information about the size of ETFs.
— Les données utilisées sont mises à disposition par Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet et justETF GmbH. Les cotations sont des cotations en temps réel (gettex), des cotations boursières retardées de 15 minutes ou des VNI (quotidiennes publiées par le fournisseur du fonds). Par défaut, les rendements des ETF incluent les paiements de dividendes (le cas échéant). Aucune garantie n'est donnée quant à l'exhaustivité, la précision et l'exactitude des informations affichées.