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TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
CHF 431 mln
Data di lancio
9 luglio 2019
Partecipazioni
30
Panoramica
Descrizione
Il JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) replica l'indice ICE US Treasury 0-1 Year. L'indice ICE US Treasury 0-1 Year replica le obbligazioni governative denominate in dollari statunitensi emesse dal Tesoro Statunitense. Tempo alla scadenza: 0-1 anni. Rating: AA.
Documenti
Grafico
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Nozioni di base
Data
| Indice | ICE US Treasury 0-1 Year |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-1 |
| Dimensione del fondo | CHF 431 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in CHF) | 6,99% |
| Data di lancio/ quotazione | 9 luglio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | J.P. Morgan |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brothers Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | J. P. Morgan Investment Management Inc. |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers (Ireland) |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | JPMorgan Asset Management (Switzerland) LLC |
| Banca agente svizzera | J.P. Morgan (Suisse) SA |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 30
17,64%
| US91282CJT99 | 1,96% |
| US91282CLH24 | 1,83% |
| 4.125% NTS 15/02/2027 USD (AK-2027) | 1,79% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 1,79% |
| US2Y1 | 1,79% |
| USA 21/26 | 1,76% |
| USA 21/26 | 1,75% |
| USA 21/26 | 1,69% |
| USA 21/26 | 1,66% |
| USA 21/26 | 1,62% |
Paesi
| Stati Uniti | 25,76% |
| Altri | 74,24% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,36% |
| 1 mese | +2,24% |
| 3 mesi | +3,59% |
| 6 mesi | +3,45% |
| 1 anno | +5,89% |
| 3 anni | +7,85% |
| 5 anni | +4,90% |
| Dal lancio (MAX) | -0,91% |
| 2025 | -8,79% |
| 2024 | +13,73% |
| 2023 | -4,74% |
| 2022 | +2,26% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,99% |
| Volatilità a 3 anni | 7,46% |
| Volatilità a 5 anni | 8,00% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,84 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,34 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,12 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,54% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,69% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,86% |
| Maximum drawdown dal lancio | -12,86% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | BBLL | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | BBILN MM | BBILN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | BBIL | BBIL IM BBILEUIV | BBIL.MI BBILEUiv.P | |
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | BBILEUIV | BBILEUiv.P | |
| London Stock Exchange | USD | BBIL | BBIL LN BBILUSIV | BBIL.L BBILUSiv.P | |
| London Stock Exchange | GBP | BBLL | BBLL LN BBLLGBIV | BBLL.L BBLLGBiv.P | |
| SIX Swiss Exchange | USD | BBIL | BBIL SW BBILUSIV | BBIL.S BBILUSiv.P | |
| XETRA | EUR | BBLL | BBLL GY BBILEUIV | BBLL.DE BBILEUiv.P |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 16.657 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.104 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 20 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Franklin US Treasury 0-1 Year UCITS ETF USD (Acc) | 7 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy II Bloomberg US Treasury 0-1Y UCITS ETF USD Acc | 7 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di BBIL?
Il nome di BBIL è JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc).
Qual è il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
Il ticker di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) è BBIL.
Qual è l'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
L'ISIN di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) è IE00BJK3WF00.
Quali sono i costi di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
Il Total expense ratio (TER) di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc)?
La dimensione del fondo di JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) è di 431 milioni di franchi svizzeri. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.