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TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 20 mln
Data di lancio
21 gennaio 2020
Partecipazioni
49
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury Coupons. L'indice Bloomberg US Treasury Coupons replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 0-1 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg US Treasury Coupons |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Stati Uniti, Governative, 0-1 |
| Dimensione del fondo | EUR 20 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,89% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 12,5% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 49
30,86%
| USA20/27 | 3,37% |
| US91282CME83 | 3,19% |
| 3.875% NTS 31/03/2027 USD (AZ-2027) | 3,18% |
| 3.75% NTS 30/04/2027 USD (BA-2027) | 3,16% |
| 3.5% NTS 30/09/2026 USD (BH-2026) | 3,15% |
| USA FX 4.125% FEB27 USD | 3,05% |
| US2Y1 | 3,00% |
| 4.125% NTS 31/10/2026 USD (BJ-2026) | 2,99% |
| 4.375% NTS 31/07/2026 USD (BE-2026) | 2,92% |
| US91282CLH24 | 2,85% |
Paesi
| Stati Uniti | 80,57% |
| Altri | 19,43% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable GmbH. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,57% |
| 1 mese | +1,23% |
| 3 mesi | +3,30% |
| 6 mesi | +3,56% |
| 1 anno | +6,45% |
| 3 anni | +9,87% |
| 5 anni | +22,10% |
| Dal lancio (MAX) | +15,44% |
| 2025 | -7,75% |
| 2024 | +11,85% |
| 2023 | +1,36% |
| 2022 | +6,69% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 3,86% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,37 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,37 | 3,94% |
| 2025 | EUR 1,50 | 3,85% |
| 2024 | EUR 1,87 | 5,10% |
| 2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,89% |
| Volatilità a 3 anni | 6,76% |
| Volatilità a 5 anni | 7,57% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,10 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,54 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,16% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,97% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 16.657 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 2.104 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF USD (Dist) | 565 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-1 yr UCITS ETF USD (acc) | 468 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Amundi US Treasury Bond 0-1Y UCITS ETF EUR Hedged Acc | 63 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di TREI?
Il nome di TREI è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è TREI.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è IE00BKWD3C98.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.