TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
17 mln
Partecipazioni
49
Panoramica
Quotazione
Negozia questo ETF con il tuo broker
Annuncio pubblicitario
Consiglio del broker: Investi in questo ETF a soli 0,00 Euro per ordine su Scalable Broker o gratuitamente nel PAC. Per saperne di più
Descrizione
Il Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg US Treasury Coupons. L'indice Bloomberg US Treasury Coupons replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 0-1 anni.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 17 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,40% |
| Data di lancio/ quotazione | 21 gennaio 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
Simili ETF
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Simili ETF tramite la ricerca ETF
Quanto ti piace il nostro nuovo profilo ETF? Qui trovi il nostro questionario.
Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 49
29,15%
| US912828D564 | 3,12% |
| US91282CCX74 | 3,10% |
| US912828WJ58 | 3,06% |
| US912828G385 | 3,05% |
| US91282CDB46 | 2,95% |
| US91282CDN83 | 2,87% |
| US91282CDH16 | 2,82% |
| US91282CDS70 | 2,78% |
| US91282CCT62 | 2,71% |
| US912828J272 | 2,69% |
Paesi
| Stati Uniti | 80,57% |
| Altri | 19,43% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 29/02/2024
Offerte piano di accumulo con gli ETF
Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
Seleziona l'importo del risparmio:
| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +4,99% |
| 1 mese | +2,53% |
| 3 mesi | +3,05% |
| 6 mesi | +1,64% |
| 1 anno | +8,01% |
| 3 anni | +20,11% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | +12,32% |
| 2023 | +1,36% |
| 2022 | +6,69% |
| 2021 | +8,32% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 4,73% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,80 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 1,80 | 4,87% |
| 2023 | EUR 1,73 | 4,56% |
| 2022 | EUR 0,59 | 1,63% |
| 2021 | EUR 0,03 | 0,10% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,40% |
| Volatilità a 3 anni | 7,94% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,25 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,52% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -12,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -13,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | TRIS | - - | - - | - |
| gettex | EUR | TRD1 | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | TREI | TREI IM TRISIN | TREI.MI 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | USD | TREI | TREI LN TREIIN | TREI.L 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| London Stock Exchange | GBP | - | TRIS LN TRISIN | TRIS.L 3Q0XINAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | USD | TREI | TREI SW TREIIN | TREI.S 3Q0WINAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | TRD1 | TRD1 GY TRD1IN | TRD1.DE 3Q0VINAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.512 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.875 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.197 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.985 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 658 | 0,05% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di TREI?
Il nome di TREI è Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è TREI.
Qual è l'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è IE00BKWD3C98.
Quali sono i costi di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist è di 17 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.