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TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 364 mln
Data di lancio
25 marzo 2021
Partecipazioni
470
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) replica l'indice J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade. L'indice JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade tiene conto dei titoli di Stato dei mercati emergenti denominati in dollari USA. Le obbligazioni incluse sono selezionate e ponderate in base a criteri ESG (ambientali, sociali e di governance). Sono incluse tutte le scadenze. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Investment Grade |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze, Sociali/Ambientali |
| Dimensione del fondo | EUR 364 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | Si |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 25 marzo 2021 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
| Gestore | BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 16,9% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 470
9,48%
| URUGUAY, 5.1% 18JUN2050, USD | 1,53% |
| POLAND, 5.5% 18MAR2054, USD | 1,01% |
| URUGUAY, 5.75% 28OCT2034, USD | 0,95% |
| URUGUAY, 4.975% 20APR2055, USD | 0,92% |
| POLAND, 5.125% 18SEP2034, USD | 0,90% |
| URUGUAY, 5.442% 14FEB2037, USD | 0,86% |
| HUNGARY, 5.5% 26MAR2036, USD | 0,85% |
| URUGUAY, 4.375% 23JAN2031, USD | 0,82% |
| OMAN, 6.75% 17JAN2048, USD | 0,82% |
| POLAND, 5.375% 12FEB2035, USD | 0,82% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 69,81% |
| Finanza | 5,22% |
| Energia | 3,79% |
| Materiali non energetici | 2,94% |
| Altri | 18,24% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +0,00% |
| 1 mese | -2,80% |
| 3 mesi | -0,71% |
| 6 mesi | -1,18% |
| 1 anno | +2,46% |
| 3 anni | +9,45% |
| 5 anni | -5,87% |
| Dal lancio (MAX) | -1,42% |
| 2025 | -2,34% |
| 2024 | +6,22% |
| 2023 | +3,08% |
| 2022 | -13,91% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,71% |
| Volatilità a 3 anni | 7,55% |
| Volatilità a 5 anni | 8,35% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,43 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,40 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,14 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,58% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -10,93% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,11% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,11% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | IS3W | - - | - - | - |
| Euronext Amsterdam | USD | IGAE | IGAE NA | IGAE.AS | |
| SIX Swiss Exchange | USD | IGAE | IGAE SE | IGAE.S |
Ulteriori informazioni
Altri ETF con lo stesso obiettivo di investimento
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) | 3.708 | 0,45% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD EM Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) | 2.140 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Acc) | 2.018 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.114 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Bond UCITS ETF USD (Acc) | 1.099 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di IS3W?
Il nome di IS3W è iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc).
Qual è il ticker di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il ticker di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è IS3W.
Qual è l'ISIN di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
L'ISIN di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è IE00BKPT2T41.
Quali sono i costi di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares J.P. Morgan Advanced USD EM Investment Grade Bond UCITS ETF USD (Acc) è di 364 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.