TER
0,25% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
378 mln
Partecipazioni
1.219
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating replica l'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. L'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov replica titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi da governi e istituzioni semi-pubbliche dei mercati emergenti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 378 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 7,30% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 febbraio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.219
4,09%
| US040114HT09 | 0,50% |
| US040114HS26 | 0,49% |
| ARARGE3209T4 | 0,47% |
| XS2383421711 | 0,40% |
| ARARGE3209S6 | 0,39% |
| XS1807174559 | 0,37% |
| US71643VAB18 | 0,37% |
| XS1508675508 | 0,37% |
| US71654QDD16 | 0,37% |
| XS1959337749 | 0,36% |
Paesi
| Messico | 6,17% |
| Indonesia | 5,75% |
| Saudi Arabia | 5,49% |
| United Arab Emirates | 5,13% |
| Altri | 77,46% |
Settori
| Altri | 90,28% |
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| Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
|---|---|---|---|---|
 | senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +3,62% |
| 1 mese | +1,75% |
| 3 mesi | +3,88% |
| 6 mesi | +10,09% |
| 1 anno | +10,36% |
| 3 anni | +6,13% |
| 5 anni | +9,61% |
| Dal lancio (MAX) | +11,86% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,90% |
| 2021 | +6,50% |
| 2020 | -2,93% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 7,30% |
| Volatilità a 3 anni | 8,56% |
| Volatilità a 5 anni | 8,76% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,23 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,21 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -3,30% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,60% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -17,09% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| XETRA | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 461 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VDEA?
Il nome di VDEA è Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è VDEA.
Qual è l'ISIN di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è IE00BGYWCB81.
Quali sono i costi di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è pari a 0,25% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è di 378 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.