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TER
0,23% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Fisica
Dim. fondo
EUR 783 mln
Data di lancio
19 febbraio 2019
Partecipazioni
1.442
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating replica l'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov. L'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov replica titoli di debito denominati in dollari statunitensi emessi da governi e istituzioni semi-pubbliche dei mercati emergenti. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Misto.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Indice | Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov |
| Focus di investimento | Obbligazioni, USD, Mercati emergenti, Governative, Tutte le scadenze |
| Dimensione del fondo | EUR 783 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,23% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Approccio di investimento | Solo posizione lunga |
| Sostenibilità | No |
| Valuta dell'ETF | USD |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,44% |
| Data di lancio/ quotazione | 19 febbraio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas Securities Services, Paris, succursale de Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Italia | 17,8% |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.442
4,65%
| ARGENTINA, 4.125% 9JUL2035, USD | 0,92% |
| MEXICO, 5.5% 17AUG2030, USD | 0,64% |
| ARGENTINA, 5% 9JAN2038, USD | 0,52% |
| ARGENTINA, 0.75% 9JUL2030, USD | 0,50% |
| ARGENTINA, 3.5% 9JUL2041, USD | 0,43% |
| PEMEX, 7.69% 23JAN2050, USD | 0,39% |
| PEMEX, 6.7% 16FEB2032, USD (C) | 0,37% |
| QATAR, 5.103% 23APR2048, USD | 0,30% |
| SAUDI ARABIA, 4.5% 26OCT2046, USD (3) | 0,29% |
| QATAR, 4.817% 14MAR2049, USD | 0,29% |
Paesi
| Saudi Arabia | 11,44% |
| Messico | 8,72% |
| United Arab Emirates | 7,67% |
| Indonesia | 5,35% |
| Altri | 66,82% |
Settori
| Emittenti Sovrani (Stati) | 62,61% |
| Finanza | 12,84% |
| Energia | 10,60% |
| Servizi di pubblica utilità | 3,95% |
| Altri | 10,00% |
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** Nota importante: Siamo parte del Gruppo Scalable dal 2021 e una controllata interamente di proprietà di Scalable AG. Ciò significa che siamo legati economicamente, pur mantenendo completa indipendenza editoriale. I conflitti di interesse vengono evitati: tutti i broker, compreso Scalable, vengono valutati secondo criteri oggettivi e uniformi, visibili nel nostro sistema di rating trasparente. La scelta su come e con chi investire, in ultima analisi, resta sempre tua.
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +2,87% |
| 1 mese | -1,54% |
| 3 mesi | +0,48% |
| 6 mesi | +1,63% |
| 1 anno | +6,28% |
| 3 anni | +19,63% |
| 5 anni | +11,85% |
| Dal lancio (MAX) | +23,90% |
| 2025 | -1,33% |
| 2024 | +13,08% |
| 2023 | +5,85% |
| 2022 | -9,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 5,44% |
| Volatilità a 3 anni | 7,14% |
| Volatilità a 5 anni | 8,14% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,15 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,86 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,02% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -11,36% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -11,60% |
| Maximum drawdown dal lancio | -17,09% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | VAGG | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | USD | - | VDEA MM | VDEA.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VDEA | IVDEAEUR | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | IVDEAEUR | ||
| London Stock Exchange | USD | VDEA | VDEA LN IVDEAUSD | VDEA.L | |
| London Stock Exchange | GBP | VEMA | VEMA LN IVDEAGBP | VEMA.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VEMA | VEMA SW IVDEACHF | VEMA.S | |
| XETRA | EUR | VAGG | VAGG GY IVDEAEUR | VAGG.DE |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Distributing | 593 | 0,23% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VDEA?
Il nome di VDEA è Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating.
Qual è il ticker di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Il ticker di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è VDEA.
Qual è l'ISIN di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
L'ISIN di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è IE00BGYWCB81.
Quali sono i costi di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è pari a 0,23% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating?
La dimensione del fondo di Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF Accumulating è di 783 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.